CoStar Group Inc (US22160N1090) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.1%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — CoStar verbindet internationale Immobiliendaten, Analysen und Online-Marktplätze mit steigenden Umsätzen, bleibt jedoch stark vom zyklischen Immobilienmarkt abhängig.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist fair, doch das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist teuer und die Gesamtbewertung signalisiert einen hohen Preis.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigende Umsätze und jüngstes Gewinnwachstum stehen einer schwachen Nettomarge von 2,1% sowie sehr niedriger Eigenkapitalrendite von 0,9% gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.33 Mrd. USD, 2024: 7.55 Mrd. USD, 2023: 7.34 Mrd. USD, 2022: 6.87 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 14%) und eine Current Ratio von 2,84 stützen die solide Bilanzqualität.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.62). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.62) belasten die Schwankungsbreite des freien Cashflows.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Ohne Dividendenprogramm und bei 0,0% Rendite erhalten Anleger keine laufenden Ausschüttungen.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starkes Umsatzwachstum und erwartete Gewinnsteigerungen bieten Chancen, während geringe Margen, schwache Kapitalrenditen und eine teure Bewertung erhebliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 16.6 vs. Trailing 175.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 7.5% (9 Analysten, Range 4.44–4.7) | Umsatzwachstum erwartet: 15.1% | EPS nächstes Jahr: 1.77 (30.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 3, Sell: 1) | Kursziel: 37.3. Kauf-Konsens, erwartetes Gewinnwachstum und ein Forward-KGV von 16,6 gegenüber 175,3 trailing sprechen für eine deutlich verbesserte Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10