Walmart Inc. (US9311421039) Konsumgüter-Defensive · Preisreduzierter Einzelhandel
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.0%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.79)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Weltweit diversifizierter Einzelhandelskonzern mit defensivem Sortiment, starken Vertriebskanälen und erheblicher Größe.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV von 8,62 gilt als sehr teuer; zusätzlich signalisiert das Bewertungsniveau insgesamt eine teure Aktie.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigende Umsätze und hohe Eigenkapitalrendite stehen einer schwachen Profitabilität, nur 3,0% Nettomarge und rückläufigem Gewinn gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 99.62 Mrd. USD, 2025: 91.01 Mrd. USD, 2024: 90.57 Mrd. USD, 2023: 83.99 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 67%), steigendes Eigenkapital und solide Bilanz stehen einem Current Ratio von 0,79 gegenüber.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.75). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.75) belasten den freien Mittelzufluss jedoch teilweise.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 35.3%. Die nachhaltige Dividende wird moderat mit 35,3% ausgeschüttet, bietet mit 0,9% Rendite jedoch wenig laufenden Ertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Umsatzwachstum, positiver FCF und hohe Eigenkapitalrendite treffen auf teure Bewertung, geringe Margen und kurzfristige Liquiditätsrisiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 36.8 vs. Trailing 38.7 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 2.8% (33 Analysten, Range 4.32–4.52) | Umsatzwachstum erwartet: 2.7% | Revisionstendenz aufwärts (+6/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.23 (11.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 39, Hold: 3, Sell: 1) | Kursziel: 127.43. Aufwärtsrevisionen, überwiegender Kaufkonsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10