AstraZeneca PLC (GB0009895292) Gesundheitswesen · Allgemeine Arzneimittelhersteller
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 83.4%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — AstraZeneca ist ein großer, diversifizierter Biopharmakonzern mit 96.100 Mitarbeitern, steigenden Umsätzen und einem breiten verschreibungspflichtigen Medikamentenportfolio.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV ist sehr teuer und der KUV teuer, obwohl das Forward-KGV unter dem Trailing-KGV liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Starke Profitabilität mit 17,0% Nettomarge, 22,0% Eigenkapitalrendite, steigenden Umsätzen und wachsendem Gewinn.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 48.67 Mrd. USD, 2024: 40.79 Mrd. USD, 2023: 39.14 Mrd. USD, 2022: 37.04 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 61%) und steigendes Eigenkapital stützen die solide Bilanz, während die kurzfristige Liquidität unter eins liegt.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.8). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.8) sprechen für nachhaltige freie Mittelzuflüsse.

  6. Dividende (Score 5/10) — Hohe Ausschüttungsquote (83.4%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die Dividende wurde fünf Jahre durchgehend gezahlt und ist stabil, doch die hohe Ausschüttungsquote von 83,4% lässt wenig Sicherheitsspielraum.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze und starke Margen bieten Chancen, doch abwärts gerichtete Revisionen, hohe Bewertung und Ausschüttungsquote erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 4/10) — Forward-KGV 16.8 vs. Trailing 26 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 11.7% (4 Analysten, Range 4.51–4.71) | Umsatzwachstum erwartet: 8.3% | Revisionstendenz abwärts (+0/−2 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 8.68 (14.3%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 9, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 213.69. Der starke Kaufkonsens und das niedrigere Forward-KGV sprechen für Wachstum, werden jedoch durch abwärts gerichtete Gewinnrevisionen belastet.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10