LyondellBasell Industries NV (NL0009434992) Grundstoffe · Spezialchemikalien
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 158%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -1.1%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -2.3%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Der international diversifizierte Chemiekonzern bedient mehrere Märkte, doch der Umsatz sank über vier Jahre deutlich und die Ergebnisse schwankten stark.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der Buchwert signalisiert eine faire Bewertung; das niedrige erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis steht einer hohen Relation von Unternehmenswert zu EBITDA gegenüber.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz positiver operativer Marge stehen eine negative Nettomarge und negatives Eigenkapitalrendite für aktuelle Verluste.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 10.08 Mrd. USD, 2024: 12.46 Mrd. USD, 2023: 12.93 Mrd. USD, 2022: 12.62 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 158%); zugleich sank das Eigenkapital und die Verschuldung nahm zuletzt deutlich zu.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.26). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.26), allerdings fiel der freie Cashflow 2025 auf 0,38 Mrd. USD.

  6. Dividende (Score 4/10) — Die Rendite von 4,7% und stabile Ausschüttungen sind attraktiv, doch das aktuelle negative Ergebnis belastet die Dividendenabsicherung.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Aufwärtsrevisionen und positives Umsatzwachstum zuletzt treffen auf vier Jahre Umsatzrückgang, Nettoverlust und deutlich gesunkenen freien Cashflow.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.7% (16 Analysten, Range 9.75–10.88) | Umsatzwachstum erwartet: 16.6% | Revisionstendenz aufwärts (+8/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.22 (-31.8%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 6, Hold: 10, Sell: 3) | Kursziel: 67.94. Aufwärtsrevisionen stehen einem Halten-Konsens und einem erwarteten EPS-Rückgang im nächsten Jahr gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10