ASE Industrial Holding Co Ltd ADR (US00215W1009) Technologie · Halbleiter
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-20.01 Mrd.)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — ASE bietet weltweit Verpackungs-, Test- und Fertigungsdienste für Halbleiter an und beschäftigt über 114.000 Mitarbeitende.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV ist sehr teuer, während das KUV günstig ist; das Bewertungssignal bleibt teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Operative Marge von 11,1 % und Eigenkapitalrendite von 17 % stützen solide Profitabilität, trotz gemischtem Umsatztrend.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 346.90 Mrd. USD, 2024: 320.03 Mrd. USD, 2023: 294.48 Mrd. USD, 2022: 319.93 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 76%).
  5. Free Cash Flow (Score 5/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.51). 2025: -20.01 Mrd. USD ✗, 2024: +2.97 Mrd. USD ✓, 2023: +51.09 Mrd. USD ✓, 2022: +39.09 Mrd. USD ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren positiv; 2025 war er negativ, während hohe Wachstumsinvestitionen den Mittelabfluss mit erklären.
  6. Dividende (Score 6/10) — Die stabile Dividende wurde sechs Jahre gezahlt; 0,9 % Rendite und eine moderate Ausschüttungsquote von 48,5 % bieten begrenzten Ertrag.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starkes jüngstes Gewinnwachstum und steigende Margen treffen auf hohe Bewertung, negatives FCF im letzten Jahr und erhöhtes Beta.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10