-
Neueste Beiträge
- freenet vs. Deutsche Telekom: 8 % Dividende gegen Wachstum – wer gewinnt?
- Pfizer vs. Altria: Welcher Dividendentitel überzeugt wirklich?
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
-
-
ASE Industrial Holding Co Ltd ADR (US00215W1009)
Technologie · Halbleiter
Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
WARNSIGNALE:
- WARNUNG: FCF aktuell negativ (-20.01 Mrd.)
- Unternehmensprofil (Score 8/10) — Global diversifizierter Anbieter von Halbleiterverpackung, Testdienstleistungen und Elektronikfertigung mit 114.179 Mitarbeitern und breiter internationaler Präsenz.
- Bewertung (Score 3/10) — Das KBV ist sehr teuer, während das KUV günstig erscheint; die widersprüchlichen Signale rechtfertigen insgesamt nur eine niedrige Bewertung.
- Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Operative Marge von 11,1%, Nettomarge von 8,6% und starkes jüngstes Gewinnwachstum zeigen solide, aber nicht herausragende Profitabilität.
- Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 346.90 Mrd. USD, 2024: 320.03 Mrd. USD, 2023: 294.48 Mrd. USD, 2022: 319.93 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 76%) bei einer Current Ratio von 1,28, obwohl die Verschuldung gegenüber 2024 und 2023 gestiegen ist.
- Free Cash Flow (Score 5/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.51). 2025: -20.01 Mrd. USD ✗, 2024: +2.97 Mrd. USD ✓, 2023: +51.09 Mrd. USD ✓, 2022: +39.09 Mrd. USD ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren positiv, jedoch aktuell -20,01 Mrd. USD; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.51) belasten den Cashflow.
- Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 48.5%. Die nachhaltige Dividende wird seit sechs Jahren gezahlt, bleibt mit 1,1% Rendite jedoch moderat (30–50%) ausgeschüttet.
- Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starkes jüngstes Wachstum und steigende Margen treffen auf hohe Bewertung, negativen aktuellen FCF und erhöhte Kursvolatilität.
Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10