Albertsons Companies (US0130911037) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 833%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -0.1%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -2.3%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.86)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Albertsons betreibt mit 106.400 Beschäftigten ein großes US-Lebensmittel- und Drogerienetzwerk in einem defensiven Sektor.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Das KBV-Urteil lautet teuer; das niedrige Forward-KGV von 6,09 und EV/EBITDA von 6,49 stehen dem fairen Bewertungssignal gegenüber.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz 83,21 Mrd. USD Umsatz und 1,5% operativer Marge ist die Nettomarge negativ; der Nettogewinn sank 2026 deutlich.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.84 Mrd. USD, 2025: 3.39 Mrd. USD, 2024: 2.75 Mrd. USD, 2023: 1.61 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 833%); zusätzlich unterschreitet das Umlaufvermögen mit einer Current Ratio von 0,86 die kurzfristigen Schulden.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.79). FCF in allen 4 Jahren positiv, zuletzt 0,53 Mrd. USD; Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.79) kann die Nachhaltigkeit begrenzen.

  6. Dividende (Score 5/10) — Die Rendite beträgt 5,4% und die Dividende war sieben Jahre stabil; trotz moderater Ausschüttungsquote ist das TTM-EPS negativ.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Steigende Umsätze und positiver freier Cashflow treffen auf hohe Verschuldung, negative Eigenkapitalrendite und stark rückläufige Gewinne.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (16 Analysten, Range 1.68–3.2) | Umsatzwachstum erwartet: 11.3% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.75 (-0.4%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 6, Hold: 11, Sell: 2) | Kursziel: 14.19. Die Revisionen tendieren aufwärts, doch der Konsens lautet Halten und das erwartete EPS-Wachstum liegt bei -0,4%.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10