WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 833%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.3%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.86)
• HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 80.5%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Albertsons Companies ist ein großer Einzelhändler mit einem Umsatz von 83,17 Mrd. EUR, jedoch mit einer sehr hohen Verschuldung und geringer Nettomarge, was die Profitabilität beeinträchtigt.
2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV von 40,29 und der KBV von 4,32 deuten auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den profitablen Zahlen.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die operative Marge von nur 1,7% und die Nettomarge von 0,3% sind extrem niedrig und deuten auf eine schlechte Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — Der Verschuldungsgrad von 833% ist extrem hoch und stellt ein erhebliches Risiko dar, was die Bilanz kritisch bewertet.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Der FCF ist durchgehend positiv und beträgt 0,53 Mrd. EUR, was ein positiver Aspekt ist.
6. Dividende (Score 4/10) — Die hohe Ausschüttungsquote von 80,5% und die geringe Nettomarge begrenzen das Wachstumspotenzial der Dividende.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die steigenden Umsätze bieten Chancen, aber die hohe Verschuldung und geringe Profitabilität stellen erhebliche Risiken dar.

Gesamtscore: 3.9/10