Albertsons Companies (US0130911037) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 833%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.1%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.7%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.86)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Albertsons ist ein großer US-Lebensmittelhändler mit 275.000 Mitarbeitern, steigenden Umsätzen und defensiver Nachfrage.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung ist fair, obwohl das KBV von 3,73 als teuer gilt; das Forward-KGV von 6,45 steht einem Trailing-KGV von 77,38 gegenüber.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigende Umsätze stehen schwachen Margen von 1,4% operativ und 0,1% netto sowie deutlich rückläufigem Gewinn gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.84 Mrd. USD, 2025: 3.39 Mrd. USD, 2024: 2.75 Mrd. USD, 2023: 1.61 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 833%).

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.8). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.8).

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 31.8%. Die Ausschüttungsquote ist moderat (30–50%), die Dividende nachhaltig, sieben Jahre durchgehend gezahlt und mit 5,5% Rendite attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze, positiver FCF und erwartete Gewinnsteigerungen treffen auf hohe Verschuldung, geringe Margen und sinkende operative Erträge.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 6.4 vs. Trailing 77.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (16 Analysten, Range 1.68–3.2) | Umsatzwachstum erwartet: 11.3% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.85 (3.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 10, Sell: 0) | Kursziel: 14.19. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein deutlich niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10