Amphenol Corporation (US0320951017) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 116%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Amphenol ist ein führender Hersteller von Verbindungselementen und elektronischen Komponenten mit einer diversifizierten Kundenbasis in Technologiebranchen, was eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum bietet.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Score von 'sehr teuer' kombiniert mit einem hohen KGV und einem hohen EV/EBITDA-Verhältnis deutet auf eine überbewertete Aktie hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe Nettomarge von 17.2% und die starke Eigenkapitalrendite von 36.8% sowie das durchgehende positive FCF zeigen eine außergewöhnliche Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 13.41 Mrd. USD, 2024: 9.79 Mrd. USD, 2023: 8.43 Mrd. USD, 2022: 7.09 Mrd. USD. Eine moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 116% ist akzeptabel, jedoch sollte die hohe Verschuldung im Auge behalten werden.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.04). Der durchgehende positive Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit und der hohe FCF-Wert bestätigen die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 24.3%. Die konservative Dividendenrendite von 0.7% und die Ausschüttungsquote von 24.3% sind stabil und bieten eine gewisse Attraktivität für Einkommensinvestoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die starke Profitabilität und der Fokus auf Wachstumsmärkte bieten Chancen, während die hohe Verschuldung ein potenzielles Risiko darstellt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 30.7 vs. Trailing 43.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 18.4% (14 Analysten, Range 3.19–3.25) | Umsatzwachstum erwartet: 9.2% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.2 (400.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 5, Sell: 1) | Kursziel: 189.39. Der Revisionstendenz aufwärts, der Konsens für einen Kauf und das Forward-KGV unter dem Trailing-KGV deuten auf eine positive Entwicklung des Unternehmens hin.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10