Arcosa Inc (US0396531008) Industrie · Ingenieurwesen & Bau
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Arcosa Inc. ist ein bedeutender Infrastrukturproduzent und -dienstleister mit einem diversifizierten Portfolio in Bauprodukte, Maschinelle Konstruktionen und Verkehrszubehör, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 2.68 deutet auf eine faire Bewertung hin, während der KUV von 2.45 ebenfalls ein akzeptables Verhältnis zeigt, jedoch mit einem gewissen Aufwärtspotenzial.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 8.6% und das kontinuierliche Umsatzwachstum über die letzten vier Jahre deuten auf eine profitabile Geschäftsbasis hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.62 Mrd. USD, 2024: 2.43 Mrd. USD, 2023: 2.33 Mrd. USD, 2022: 2.18 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 26% (Stand 2023) sowie ein hoher Current Ratio von 2.2 zeigen eine solide Bilanz mit geringem finanziellen Risiko.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.97). Der durchgehende positive Free Cash Flow und die stabile Capex-Ratio bestätigen die Fähigkeit des Unternehmens, nachhaltig Werte zu generieren.

  6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 4.2%. Die konservative Dividendenrendite von nur 0.1% und die Ausschüttungsquote von 4.2% deuten auf eine zurückhaltende Dividendestrategie hin.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die steigenden Umsätze und der positive Cashflow bieten Chancen für weiteres Wachstum, während die hohe Verschuldung ein potenzielles Risiko darstellt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 36.1 vs. Trailing 32.4 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (3 Analysten, Range 1.57–1.75) | EPS nächstes Jahr: 5.08 (16.0%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 6, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 145.5. Der Konsens der Analysten mit einem starken Kauf-Signal und Kurszielen über 145 EUR deutet auf eine positive Zukunftsperspektive für Arcosa Inc. hin.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10