Ares Management LP (US03990B1017) Finanzdienstleistungen · Vermögensverwaltung
134,90 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 95.0%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Ares Management ist ein großer Anbieter von Finanzdienstleistungen und verwaltet alternative Vermögenswerte, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV von 59.22 und der KBV von 11.3 deuten auf eine überbewertete Aktie hin, was die Bewertung insgesamt beeinträchtigt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 18.4% und das kontinuierliche Umsatzwachstum sind positive Indikatoren für die Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.28 Mrd. USD, 2024: 3.54 Mrd. USD, 2023: 1.89 Mrd. USD, 2022: 1.59 Mrd. USD. Die Eigenkapitalquote von 14.8% ist gut, jedoch könnte sie durch die hohe Verschuldung verbessert werden.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — 2025: +3.19 Mrd. USD ✓, 2024: +2.70 Mrd. USD ✓, 2023: -0.30 Mrd. USD ✗, 2022: -0.77 Mrd. USD ✗ — Der gemischte Cashflow-Trend mit negativen Werten in zwei von vier Jahren ist ein Warnsignal für die finanzielle Stabilität.

  6. Dividende (Score 7/10) — Hohe Ausschüttungsquote (95.0%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die hohe Ausschüttungsquote von 95% deutet auf wenig Spielraum für Gewinnrückgänge und eine geringe Dividendenwachstumsrate hin.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach alternativen Anlagen, birgt aber das Risiko von Marktschwankungen und hoher Verschuldung.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 21.1 vs. Trailing 59.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 31.7% (9 Analysten, Range 1.79–1.93) | Umsatzwachstum erwartet: 13.3% | Revisionstendenz aufwärts (+5/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.32 (23.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 145.35. Die Analysten erwarten ein Gewinnwachstum von 31.7% und eine positive Kursentwicklung, was die Aktie attraktiv macht.

Gesamtscore: 5.9/10