BlackRock Inc (US09290D1019) Finanzdienstleistungen · Vermögensverwaltung
1.032,00 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — BlackRock ist ein führender globaler Vermögensverwalter mit einer breiten Palette von Dienstleistungen für institutionelle und private Investoren, was die Position des Unternehmens im Finanzsektor unterstreicht.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV-Score von 2.73 deutet auf eine faire Bewertung hin, gestützt durch solide Profitabilität und ein stabiles Wachstumspotenzial.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die operative Marge von 35,6% und die hohe Nettomarge von 24,4% zeigen eine starke Rentabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 55.89 Mrd. USD, 2024: 47.50 Mrd. USD, 2023: 39.35 Mrd. USD, 2022: 37.74 Mrd. USD. Eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 32,9% sowie einem steigenden Eigenkapitalverlauf signalisiert finanzielle Stabilität und Flexibilität.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Durchgehend positiver Free Cash Flow (FCF) von über 3 Mrd. USD unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, Cashflows zu generieren.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 49.4%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 49,4% und einer Dividendenhistorie von sechs Jahren ist attraktiv, jedoch moderat.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Vermögensverwaltungsdienstleistungen sowie dem Wachstumspotenzial in Schwellenländern, während regulatorische Risiken bestehen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 18.7 vs. Trailing 25.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 16.3% (15 Analysten, Range 22.33–22.63) | Umsatzwachstum erwartet: 10.6% | Revisionstendenz aufwärts (+9/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 60.65 (14.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 16, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 1251.25. Die Analystenmeinung mit einem Kauf-Konsens und einer Gewinnsteigerung der EPS von 16,3% über die nächsten Jahre deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 7.7/10