Boyd Gaming Corporation (US1033041013) Konsumgüter-Zyklische · Resorts & Casinos
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 104%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.54)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Boyd Gaming betreibt Casinos und Online-Glücksspiel in mehreren US-Bundesstaaten und Kanada, bleibt jedoch von der zyklischen Glücksspielnachfrage abhängig.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das günstige Kurs-Gewinn-Verhältnis steht dem als fair eingestuften Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,08 gegenüber.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Hohe operative Marge, starke Nettomarge und steigender Umsatz sprechen für robuste Ertragskraft; der jüngste Gewinn sank jedoch um 4,9 Prozent.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.61 Mrd. USD, 2024: 1.58 Mrd. USD, 2023: 1.74 Mrd. USD, 2022: 1.59 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 104%) belastet die Bilanz, und eine Current Ratio von 0,54 weist auf kurzfristigen Liquiditätsdruck hin.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.47). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.47) und zuletzt rückläufiger freier Cashflow begrenzen die Stärke.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die wachsende Dividende wurde sechs Jahre gezahlt und ist mit einer Ausschüttungsquote von 10,5 Prozent konservativ gedeckt, bietet aber nur 1,1 Prozent Rendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze und starke Margen bieten Chancen, während Casinozyklik, Liquiditätsdruck und erwarteter Gewinnrückgang erhebliche Risiken bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 8.4 vs. Trailing 3.1 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 18.7% (13 Analysten, Range 1–1.25) | Umsatzwachstum erwartet: 9.3% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.59 (7.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 12, Sell: 0) | Kursziel: 92.13. Aufwärtsrevisionen und Kauf-Konsens stützen den Ausblick, doch das Forward-KGV liegt über dem Trailing-KGV und signalisiert erwarteten Gewinnrückgang.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10