Acadian Asset Management Inc (US10948W1036) ·
78,54 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

Margen: Die Nettomarge_roh beträgt 0.1379 (13.8%), was unter dem Schwellenwert von 5% liegt und einen Score von maximal 2 ergibt.

  • Umsatztrend: Der Umsatz ist in den letzten fünf Jahren gemischt, was einen Score von maximal 4 liefert.
  • Wachstum: Das Gewinnwachstum der letzten Jahre zeigt eine positive Entwicklung, wobei das EBITDA und die Nettogewinne stetig sind.

Bilanz & Verschuldung:

  • Debt_equity_roh > 5.33: Die hohe Verschuldung des Unternehmens führt zu einem maximalen Score von 3 in der Kategorie Bilanz.
  • Eigenkapitalentwicklung: Das Unternehmen hat negative Eigenkapitaleinlagen, was einen negativen Eigenkapitalrendite von -16.17% und -26.85% in den Jahren 2022 und 2021 zeigt.

Free Cash Flow:

  • FCF Entwicklung: Der FCF ist durchgängig negativ, was einen maximalen Score von 3 in der Kategorie Free Cash Flow ergibt.
  • Konsistenz: Die negative Entwicklung des FCF deutet auf fehlende selbstfinanzierte Kapazitäten hin.

Dividende:

  • Nachhaltigkeit: Der Payout Ratio ist nicht gegeben, da das Unternehmen Verluste schreibt. Daher kann keine Nachhaltigkeit bewertet werden.
  • Rendite: Da das Unternehmen Verluste macht, gibt es keine Dividendenertrag.

Chancen & Risiken:

  1. Chancen: Das Unternehmen hat eine breite Palette an Dienstleistungen und einen starken Marktanteil in der Asset Management Branche.
  2. Risiken: Hohe Verschuldung, negative Eigenkapitaleinlagen, durchgängige negative FCF.

Fazit & Gesamtscore:

  • Unternehmensprofil (8/10): Solide Dienstleistungen für Einzelpersonen und Institutionen.
  • Bewertung (6/10): Teure Bewertung mit hohem KGV-Trailing.
  • Profitabilität & Wachstum (2/10): Niedrige Nettomarge und gemischter Umsatztrend.
  • Bilanz & Verschuldung (3/10): Hohe Verschuldung mit negativer Eigenkapitalentwicklung.
  • Free Cash Flow (3/10): Durchgängig negative FCF.
  • Dividende (2/10): Keine Nachhaltigkeit und Rendite, da das Unternehmen Verluste macht.
  • Chancen & Risiken (4/10): Chancen durch breite Dienstleistungen, aber hohe Verschuldung und negative FCF.

Gesamtscore: Durchschnitt der Kategorien ergibt einen Gesamtscore von 3.5/10.

Die hohen Risiken und die negative Eigenkapitalentwicklung sind entscheidende Punkte, die den Gesamtscore stark beeinflussen.