(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 1774%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.3%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Brink’s betreibt etablierte Bargeld- und Werttransportdienste in mehreren Regionen und beschäftigt weltweit 63.600 Mitarbeitende.

2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung gilt als fair, doch das KBV von 13,92 ist sehr teuer; das Forward-KGV liegt unter dem Trailing-KGV.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigende Umsätze und ein ROE von 46,2% stehen einer Nettomarge von nur 3,3% und schwacher Profitabilität gegenüber.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.28 Mrd. USD, 2024: 0.18 Mrd. USD, 2023: 0.40 Mrd. USD, 2022: 0.45 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 1774%) belastet die Bilanz trotz einer kurzfristig soliden Liquiditätsquote von 1,51.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.73). FCF in allen 4 Jahren positiv; zugleich deutet die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.73) auf möglichen Investitionsbedarf hin.

6. Dividende (Score 7/10) — Die wachsende Dividende ist mit 1,0% Rendite und einer konservativen Ausschüttungsquote von 11,9% gut gedeckt.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Wachsender Umsatz und positiver FCF treffen auf sehr hohe Verschuldung und eine geringe Nettomarge.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 17.3 vs. Trailing 24.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 33.9% (4 Analysten, Range 2.96–3.05) | Umsatzwachstum erwartet: 9.3% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 10.35 (12.6%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 4, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 146.33. Aufwärtsrevisionen, ein starker Kauf-Konsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für positive Aussichten.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10