Brown-Forman Corporation (US1156371007) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Brown-Forman ist ein etablierter Spirituosenhersteller mit breitem Markenportfolio und 4.900 Beschäftigten.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Das Gesamturteil ist fair, das Kurs-Buchwert-Verhältnis teuer; das KGV liegt bei 19,01.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Hohe Brutto- und operative Margen sowie 18,4 % Nettomarge belegen starke Profitabilität, obwohl der Umsatz über vier Jahre gefallen ist.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2026: 4.02 Mrd. USD, 2025: 3.99 Mrd. USD, 2024: 3.52 Mrd. USD, 2023: 3.27 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 54%) und steigendes Eigenkapital stützen die solide Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2) erhöhen zugleich den Mittelabfluss.
  6. Dividende (Score 7/10) — Die Ausschüttungsquote von 59,6 % gilt als solide; die Dividende ist nachhaltig und stabil.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Starke Margen, sinkende Verschuldung und positiver Cashflow stehen einem über vier Jahre fallenden Umsatz gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10