CF Industries Holdings Inc (US1252691001) ·
109,48 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — CF Industries ist ein bedeutender Ammoniakproduzent mit einer soliden Profitabilität und einem positiven Cashflow-Trend, was die langfristige Stabilität unterstreicht.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung erscheint aufgrund des hohen KGV und KPEG etwas teuer, jedoch wird dies durch die starke Profitabilität und den positiven Cashflow ausgeglichen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die Firma weist eine hohe Nettomarge und eine starke Eigenkapitalrendite auf, was auf eine effiziente Nutzung der Ressourcen hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.84 Mrd. USD, 2024: 4.99 Mrd. USD, 2023: 5.72 Mrd. USD, 2022: 5.05 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung und einen hohen aktuellen Liquiditätsgrad, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +1.80 Mrd. USD ✓, 2024: +1.75 Mrd. USD ✓, 2023: +2.26 Mrd. USD ✓, 2022: +3.39 Mrd. USD ✓ — Ein durchgehend positiver Cashflow-Trend und hohe operative Cashflows deuten auf eine gesunde Geschäftsentwicklung hin.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 17.9%. Die Dividende ist nachhaltig und wird mit einer konservativen Ausschüttungsquote gezahlt, was die Attraktivität für Einkommenstüchtigen erhöht.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Nachfrage nach Düngemitteln steigt aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung, jedoch bestehen auch Risiken durch schwankende Rohstoffpreise.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 6.5 vs. Trailing 10.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -172.3% (15 Analysten, Range -0.5–-0.16) | Umsatzwachstum erwartet: 9.0% | Revisionstendenz aufwärts (+5/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 11.16 (-38.8%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 2, Hold: 18, Sell: 1) | Kursziel: 126.53. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und eine moderate Umsatzwachstum, was die Aktie attraktiv erscheinen lässt.

Gesamtscore: 6.9/10