CVS Health Corp (US1266501006) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 124%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.2%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.84)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Diversifizierter US-Gesundheitskonzern mit 219.000 Beschäftigten und steigendem Umsatz, jedoch schwacher Profitabilität und wachsender Verschuldung.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Das Bewertungsniveau ist insgesamt fair, während das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,43 günstig erscheint.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigende Umsätze und Gewinne stehen einer sehr niedrigen Nettomarge von 1,2% sowie schwacher Eigenkapitalrendite von 6,2% gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 75.21 Mrd. USD, 2024: 75.56 Mrd. USD, 2023: 76.46 Mrd. USD, 2022: 71.47 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 124%) belastet die Bilanz; zusätzlich übersteigen kurzfristige Schulden das Umlaufvermögen.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.64). FCF in allen 4 Jahren positiv, zuletzt 7,81 Mrd. USD, allerdings deutet ein CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 0,64 auf Unterinvestition hin.

  6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividende von 2,66 USD je Aktie bietet 3,0% Rendite, erscheint bei moderater Ausschüttungsquote von 33,9% nachhaltig.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze, positiver FCF und erwartete Gewinnsteigerungen treffen auf geringe Margen, zunehmende Verschuldung und Liquiditätsrisiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 10.5 vs. Trailing 23.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.7% (24 Analysten, Range 5.84–5.91) | Umsatzwachstum erwartet: 3.6% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 8.53 (6.0%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 24, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 116.28. Aufwärtsrevisionen, starker Kaufkonsens und ein erwartetes Forward-KGV von 10,5 gegenüber 23,4 historisch signalisieren eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10