Cardinal Health Inc (US14149Y1082) Gesundheitswesen · Medizinische Vertrieb
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Negatives Eigenkapital (strukturell, FCF positiv) (Verschuldungsgrad = -345%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.7%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.88)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Cardinal Health ist ein großer US-amerikanischer Gesundheitsdienstleister mit breiter Distribution, arbeitet jedoch mit sehr niedrigen Nettomargen.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist sehr teuer und das Kurs-Umsatz-Verhältnis günstig; das Bewertungsurteil lautet insgesamt teuer.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Umsatz und Gewinn steigen, doch die Nettomarge von 0,7 Prozent und die Eigenkapitalrendite von 0,0 Prozent bleiben schwach.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2026: -2.88 Mrd. USD, 2025: -2.78 Mrd. USD, 2024: -3.21 Mrd. USD, 2023: -2.96 Mrd. USD. Negatives Eigenkapital; zusätzlich übersteigen kurzfristige Schulden das Umlaufvermögen.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.7). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition mit durchschnittlichen Investitionen unter den Abschreibungen begrenzt die Aussagekraft.

  6. Dividende (Score 8/10) — Die Dividende wurde sieben Jahre durchgehend gezahlt, ist stabil und bei einer Ausschüttungsquote von 18,2 Prozent konservativ.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Erwartetes Gewinnwachstum und positiver Free Cashflow stehen negativem Eigenkapital, Liquiditätsrisiko und sehr niedrigen Nettomargen gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 17.7 vs. Trailing 35.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 2.1% (19 Analysten, Range 5.33–5.37) | Umsatzwachstum erwartet: 6.7% | EPS nächstes Jahr: 14.06 (11.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 271.47. Der Kauf-Konsens, erwartete Gewinnsteigerungen und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für einen positiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 4.9/10