Cardinal Health Inc (US14149Y1082) Gesundheitswesen · Medizinische Vertrieb
223,85 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -336%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.6%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.0%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Cardinal Health ist ein bedeutender Akteur im US-amerikanischen Gesundheitssektor als Distributionsunternehmen für pharmazeutische Produkte und medizinische Güter. Die solide Marktposition und der hohe Umsatz bestätigen eine solide Basis.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist durch einen hohen KBV und ein hohes EV/EBITDA überdurchschnittlich teuer, was angesichts der schwachen Profitabilität nicht gerechtfertigt erscheint.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die geringe operative Marge und die extrem niedrige Nettomarge sowie das fehlende Eigenkapital deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: -2.78 Mrd. USD, 2024: -3.21 Mrd. USD, 2023: -2.96 Mrd. USD, 2022: -0.71 Mrd. USD. Das negative Eigenkapital und der hohe Verschuldungsgrad stellen eine kritische Bilanzsituation dar, die Bedenken aufwirft.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.67). Der durchgehend positive Free Cash Flow deutet auf eine solide Liquiditätsposition und die Fähigkeit zur Investition hin.

  6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 24.7%. Die konservative Dividendenrendite und die Ausschüttungsquote von 24.7% sind akzeptabel, jedoch nicht besonders attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom Wachstum im Gesundheitssektor, birgt aber Risiken durch regulatorische Änderungen und Wettbewerbsdruck.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 17.3 vs. Trailing 31.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 2.1% (19 Analysten, Range 5.33–5.37) | Umsatzwachstum erwartet: 6.7% | EPS nächstes Jahr: 11.98 (11.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 5, Sell: 1) | Kursziel: 245.27. Die Analystenkonsens deutet auf eine moderate Gewinnsteigerung hin, was die Bewertung zumindest teilweise rechtfertigen könnte.

Gesamtscore: 4.3/10