Cardinal Health Inc (US14149Y1082) Gesundheitswesen · Medizinische Vertrieb
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Negatives Eigenkapital (strukturell, FCF positiv) (Verschuldungsgrad = -336%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.6%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Cardinal Health ist ein großer, breit diversifizierter US-Gesundheitsdienstleister mit über 53.000 Mitarbeitern und etablierten Vertriebslösungen.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 16,07 ist sehr teuer, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,22 günstig erscheint.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Nettomarge beträgt nur 0,6 Prozent und das Gewinnwachstum ist rückläufig, obwohl Umsatz und operative Ergebnisse langfristig zulegten.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -2.78 Mrd. USD, 2024: -3.21 Mrd. USD, 2023: -2.96 Mrd. USD, 2022: -0.71 Mrd. USD. Negatives Eigenkapital und eine kurzfristige Liquiditätsquote von 0,94 kennzeichnen eine kritische Bilanzstruktur.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.67). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings deutet ein durchschnittliches CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 0,67 auf Unterinvestition hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 24.5%. Die nachhaltige Dividende ist mit einer Ausschüttungsquote von 24,5 Prozent konservativ, bietet mit 0,9 Prozent Rendite jedoch wenig laufenden Ertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Erwartetes Gewinnwachstum und positiver USD-Cashflow stehen strukturellem negativem Eigenkapital, niedrigen Margen und möglicher Unterinvestition gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 19.9 vs. Trailing 36.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 2.1% (19 Analysten, Range 5.33–5.37) | Umsatzwachstum erwartet: 6.7% | EPS nächstes Jahr: 12.05 (11.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 5, Sell: 1) | Kursziel: 252.4. Das Forward-KGV liegt deutlich unter dem Trailing-KGV, und der Analystenkonsens lautet trotz gemischter Wachstumssignale Kauf.

Tratabu-Gesamtscore: 4.9/10