(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.4%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Century Communities entwickelt, baut und verkauft Einfamilienhäuser und ergänzt das Geschäft um Grundstücksentwicklung sowie Hypotheken- und Versicherungsleistungen.

2. Bewertung (Score 6/10) — Das Bewertungsurteil signalisiert einen fairen Preis, obwohl die Aktie deutlich unter Buchwert notiert.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Nettomarge von 3,4% und Eigenkapitalrendite von 5,2% sind schwach; der Umsatz sank zuletzt um 7,3%.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.59 Mrd. USD, 2024: 2.62 Mrd. USD, 2023: 2.39 Mrd. USD, 2022: 2.15 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 56%) und Current Ratio von 4,15 sprechen für eine solide Bilanz.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.91). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen zeigen sich im durchschnittlichen CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 3,91.

6. Dividende (Score 7/10) — Die Rendite beträgt 2,3%, und die konservative Ausschüttungsquote von 23,6% stützt eine stabile Dividende.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Niedrige Bewertung und solide Verschuldung treffen auf sinkenden Umsatz und deutlich rückläufige Margen seit 2022.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 4/10) — Forward-KGV 18.7 vs. Trailing 11.9 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -9.4% (3 Analysten, Range 2–2.21) | Umsatzwachstum erwartet: 43.5% | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 1, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 78. Trotz Kauf-Konsens deuten abwärts gerichtete Gewinnrevisionen und ein höheres Forward-KGV auf erwarteten Gewinnrückgang.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10