(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Church & Dwight ist ein etablierter Konsumgüterkonzern mit einem diversifizierten Portfolio an Haushalts- und Persönlichkeitsprodukten, was eine gewisse Stabilität suggeriert.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV von 5.44 ist sehr hoch im Vergleich zu historischen Werten und dem Marktumfeld, was auf eine Überbewertung hindeutet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 20.2% und die weiterhin steigende Umsatzentwicklung deuten auf eine gute Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.00 Mrd. USD, 2024: 4.36 Mrd. USD, 2023: 3.86 Mrd. USD, 2022: 3.49 Mrd. USD. Der geringe Verschuldungsgrad von 55% sowie die stabile Bilanzstruktur sind positiv für die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.8). Die durchgehend positiven Cashflows und der hohe FCF-Wert von 1.09 Mrd. USD bestätigen die solide finanzielle Basis.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 33.9%. Die moderate Dividendenrendite von 1.3% und eine nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 33.9% sind attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert von einer stabilen Konsumgüternachfrage, aber die hohe Bewertung birgt ein gewisses Risiko.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 25.5 vs. Trailing 31 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.5% (22 Analysten, Range 1.9–1.94) | Umsatzwachstum erwartet: 7.3% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.02 (7.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 9, Sell: 2) | Kursziel: 102.26. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung und eine positive Entwicklung hin, was durch den Forward-KGV von 25.51 unterstützt wird.

Gesamtscore: 6.9/10