(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Church & Dwight ist ein etablierter Konsumgüterkonzern mit einem diversifizierten Portfolio an Haushalts- und Persönlichkeitsprodukten, was eine gewisse Stabilität suggeriert.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV von 5.53 ist sehr hoch im Vergleich zu historischen Werten und dem Marktkonsens, was auf eine Überbewertung hindeutet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 20.2% und das durchgehend positive FCF-Verhalten deuten auf eine gute Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.00 Mrd. USD, 2024: 4.36 Mrd. USD, 2023: 3.86 Mrd. USD, 2022: 3.49 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 55% sowie ein stabiles Eigenkapitalverhältnis sind positiv für die Bilanz der Firma.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.8). Der durchgehend positive Free Cash Flow und das solide FCF-Verhalten sind ein starkes Signal für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 33.9%. Die moderate Dividendenrendite von 1.3% und eine nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 33.9% machen das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die steigenden Umsätze und die stabile Profitabilität bieten Chancen, während der Wettbewerb im Konsumgütersektor ein gewisses Risiko darstellt.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 25.9 vs. Trailing 32.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.5% (22 Analysten, Range 1.9–1.94) | Umsatzwachstum erwartet: 7.3% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.05 (7.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 9, Sell: 2) | Kursziel: 103.84. Der Analystenkonsens mit einem Kursziel von 103.84 und einer Buy-Empfehlung deutet auf eine positive Zukunftsperspektive hin.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10