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Church & Dwight Company Inc (US1713401024)
Konsumgüter-Defensive · Haushalts- & Persönlichkeitsartikel
Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
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Unternehmensprofil (Score 7/10) — Church & Dwight ist ein etabliertes US-Unternehmen für Haushalts- und Körperpflegeprodukte mit defensivem Geschäftsmodell und kontinuierlich steigendem Umsatz.
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Bewertung (Score 3/10) — Mit KBV 5,41 und KUV 3,77 ist die Aktie sehr teuer beziehungsweise teuer bewertet, trotz erwarteter Gewinnsteigerung.
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Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und 17,0% Eigenkapitalrendite stehen einem nur moderaten Umsatzwachstum von 1,6% gegenüber.
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Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.00 Mrd. USD, 2024: 4.36 Mrd. USD, 2023: 3.86 Mrd. USD, 2022: 3.49 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 55%) unterstützt die solide Bilanz, obwohl das Eigenkapital zuletzt gemischt verlief.
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Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.8). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.8) unterstreichen die starke Mittelgenerierung.
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Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 34.7%. Die wachsende und nachhaltige Dividende ist mit 34,7% Ausschüttungsquote moderat, bietet mit 1,2% Rendite jedoch wenig laufenden Ertrag.
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Chancen & Risiken (Score 7/10) — Steigende Umsätze, positiver FCF und sinkende Verschuldung bieten Chancen, während die teure Bewertung und institutionelle Konzentration Risiken darstellen.
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Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 26.3 vs. Trailing 31.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.5% (22 Analysten, Range 1.9–1.94) | Umsatzwachstum erwartet: 7.3% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.04 (6.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 9, Sell: 2) | Kursziel: 105.37. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV signalisieren eine positive Gewinnperspektive.
Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10