(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Coeur Mining betreibt mehrere Gold- und Silberminen in den USA, Kanada und Mexiko und vermarktet zusätzlich Zink- und Bleikonzentrate.

2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis und das Gesamtbewertungssignal stufen die Aktie als fair bewertet ein.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze und eine Nettomarge von 26,8% stehen einer lediglich soliden Gesamtrentabilität gegenüber.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.31 Mrd. USD, 2024: 1.12 Mrd. USD, 2023: 1.02 Mrd. USD, 2022: 0.89 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 11%).

5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.29). FCF in 3 von 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.29) belasten den freien Cashflow.

6. Dividende (Score 4/10) — Die Ausschüttungsquote ist konservativ, doch die Rendite beträgt nur 0,3% und in sechs Jahren wurde nur einmal ausgeschüttet.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Wachsende Umsätze und erwartete Gewinnsteigerungen bieten Chancen, während der überwiegend negative freie Cashflow und die starke Gewinnschwankung Risiken bleiben.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 8.7 vs. Trailing 12.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -89.7% (6 Analysten, Range -0.05–0.15) | Umsatzwachstum erwartet: 17.3% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.83 (78.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 23.32. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV deuten auf positive Erwartungen.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10