(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Coeur Mining ist ein bedeutender Gold- und Silberproduzent in den USA mit einem etablierten Geschäftsmodell und einer soliden Marktposition im Rohstoffsektor.

2. Bewertung (Score 6/10) — Der KGV liegt bei 13.2, was auf eine faire Bewertung hindeutet, jedoch die negativen Cashflow-Signale die Bewertung schmälern.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die solide operative Marge von 43.1% und das kontinuierliche Umsatzwachstum deuten auf eine profitabele Geschäftstätigkeit hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.31 Mrd. USD, 2024: 1.12 Mrd. USD, 2023: 1.02 Mrd. USD, 2022: 0.89 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 11% sowie ein steigender Eigenkapitalanteil in der Bilanz sind positiv zu bewerten.

5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.29). Die durchgehende negative Cashflow-Entwicklung über die letzten vier Jahre ist ein erhebliches Warnsignal für die Bewertung.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 1.9%. Die konservative Dividendenrendite von 0.2% und die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 1.9% sind positiv zu bewerten.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von steigenden Goldpreisen, birgt aber das Risiko weiterer negativer Cashflows und der damit verbundenen finanziellen Belastung.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 8.9 vs. Trailing 13.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -89.7% (6 Analysten, Range -0.05–0.15) | Umsatzwachstum erwartet: 17.3% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.14 (19.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 27.25. Die Analystenmeinung mit einem Kauf-Konsens und einem Kursziel von 27.25 USD sowie die erwartete Umsatzsteigerung deuten auf eine positive Perspektive hin.

Gesamtscore: 6.4/10