Coeur Mining Inc (US1921085049) Grundstoffe · Gold
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Coeur Mining ist ein Goldproduzent mit einem Umsatz von 2,57 Mrd. USD und einer soliden Nettomarge von 31,2%, was auf eine gewisse Stabilität hindeutet.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 1,5 deutet auf eine günstige Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zum Konsens. Allerdings ist der hohe KGV von 7,31 ein Warnsignal.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 43,1% und die steigende Umsatzentwicklung über die letzten vier Jahre deuten auf eine profitabile Geschäftstätigkeit hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.31 Mrd. USD, 2024: 1.12 Mrd. USD, 2023: 1.02 Mrd. USD, 2022: 0.89 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von nur 11% sowie ein steigender Eigenkapitalanteil in der Bilanz sind positiv für die finanzielle Stabilität.

  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.29). Der durchgehende negative Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in den letzten vier Jahren ist ein erhebliches Warnsignal und muss bei der Bewertung berücksichtigt werden.

  6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 1.8%. Die geringe Dividendenrendite von nur 0,3% und die konservative Ausschüttungsquote von 1,8% sind nicht besonders attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von steigenden Goldpreisen und einer stabilen Nachfrage, jedoch ist der negative Cashflow ein erhebliches Risiko.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 7.3 vs. Trailing 12.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -89.7% (6 Analysten, Range -0.05–0.15) | Umsatzwachstum erwartet: 17.3% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.92 (26.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 24.84. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und einen Kursgewinn, was durch den Kaufkonsens von Analysten gestützt wird.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10