Coeur Mining Inc (US1921085049) Grundstoffe · Gold
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Coeur Mining ist ein diversifizierter Gold- und Silberproduzent in drei Ländern, bleibt jedoch von volatilen Metallpreisen und operativen Minenrisiken abhängig.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist fair, da das Kurs-Buchwert-Verhältnis angemessen erscheint und das Forward-KGV unter dem Trailing-KGV liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Profitabilität ist solide mit 26,8% Nettomarge, jedoch zeigen frühere Verluste und stark schwankende Ergebnisse eine begrenzte Stabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.31 Mrd. USD, 2024: 1.12 Mrd. USD, 2023: 1.02 Mrd. USD, 2022: 0.89 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 11%) und eine auf 3,31 Mrd. USD gestiegene Eigenkapitalbasis stärken die finanzielle Widerstandsfähigkeit.

  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.29). FCF in 3 von 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.29) belasten die bisher unzuverlässige USD-Mittelgenerierung.

  6. Dividende (Score 3/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 1.9%. Die Ausschüttung ist mit 1,9% Payout nachhaltig, aber 0 von 6 Jahren Dividendenzahlung und 0,2% Rendite sprechen gegen Verlässlichkeit.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigender Umsatz, erwartetes Gewinnwachstum und starke Margen bieten Chancen, während negative FCF-Jahre und die Abhängigkeit von Metallpreisen erhebliche Risiken bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 14.7 vs. Trailing 17.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -89.7% (6 Analysten, Range -0.05–0.15) | Umsatzwachstum erwartet: 17.3% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.06 (65.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 23.32. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein Forward-KGV von 14,7 gegenüber 17,6 trailing signalisieren einen konstruktiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10