Comfort Systems USA Inc (US1999081045) Industrie · Ingenieurwesen & Bau
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Comfort Systems bietet in den USA breit nachgefragte mechanische und elektrische Installations-, Wartungs- und Reparaturleistungen für Gebäude und Industrieanlagen.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet „sehr teuer“ und das KUV-Urteil „teuer“; beide Kennzahlen sprechen trotz erwarteten Gewinnwachstums für eine hohe Bewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Hohe Margen und starkes Wachstum stehen einem als solide eingestuften Profitabilitätssignal gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.45 Mrd. USD, 2024: 1.70 Mrd. USD, 2023: 1.28 Mrd. USD, 2022: 1.00 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 32%)

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.9). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.9).

  6. Dividende (Score 7/10) — Die wachsende, nachhaltige Dividende wurde sechs Jahre gezahlt, bleibt mit 0,3% Rendite jedoch gering.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Steigende Umsätze, hohe Gewinnzuwächse und positive Cashflows bieten Chancen; das hohe Bewertungsniveau und Beta von 1,659 erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 26 vs. Trailing 35.4 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 9.4% | EPS nächstes Jahr: 60.22 (22.8%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 9, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 2198.88. Starker Kauf-Konsens, Aufwärtsschätzungen und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV stützen den Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10