Conagra Brands, Inc. (US2058871029) Konsumgüter-Defensive · Verpackte Lebensmittel
13,74 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -0.4%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -0.5%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.71)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Conagra Brands ist ein etablierter Player im Konsumgütersektor mit einem diversifizierten Portfolio an Marken und Produkten, was eine gewisse Stabilität suggeriert.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung basiert auf einem sehr günstigen KBV von 0.76, der jedoch durch einen Verlust in der Profitabilität und negative Kennzahlen wie ROE und Nettomarge untergraben wird.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein Verlust bei der Nettomarge (-0.4%) sowie ein negatives ROE (-0.5%) deuten auf erhebliche operative Probleme hin und rechtfertigen eine sehr kritische Bewertung.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.93 Mrd. USD, 2024: 8.44 Mrd. USD, 2023: 8.74 Mrd. USD, 2022: 8.79 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung (90% Debt/Equity), was positiv ist, jedoch wird dies durch die schlechte Profitabilität ausgeglichen.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.05). Ein durchgehend positiver FCF von über 1 Mrd. USD deutet auf eine solide Cashgenerierung und finanzielle Flexibilität hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Dividende gezahlt (76.9% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die hohe Dividendenrendite (10.8%) wird jedoch durch einen negativen TTM-EPS und ein hohes Payout-Verhältnis von 76.9% getrübt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Konsumgüterbranche bietet langfristige Wachstumschancen, jedoch sind die aktuellen Herausforderungen in der Profitabilität und dem Umsatzwachstum Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -17.3% (12 Analysten, Range 1.67–1.75) | Umsatzwachstum erwartet: -33.2% | EPS nächstes Jahr: 1.62 (-4.4%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 3, Hold: 16, Sell: 0) | Kursziel: 14.89. Der Analystenkonsens ist stabil, aber die Revisionstendenz ist abwärtsgerichtet, was auf eine vorsichtige Einschätzung des Unternehmens hindeutet.

Gesamtscore: 4/10