Constellation Brands Inc Class A (US21036P1084) Konsumgüter-Defensive · Brauereien
148,51 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 139%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Constellation Brands ist ein bedeutender Getränkeverkäufer mit einer starken Marktposition in Bier und Wein, was die solide Basis für eine Bewertung darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 3 deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere im Vergleich zu historischen Werten und den aktuellen Wachstumsaussichten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Nettomarge von 18.5% und die hohe Eigenkapitalrendite von 22.6% zeigen eine ausgezeichnete Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2026: 8.08 Mrd. USD, 2025: 6.88 Mrd. USD, 2024: 9.74 Mrd. USD, 2023: 8.41 Mrd. USD. Eine moderate Bilanz mit einem Verschuldungsgrad von 139% ist akzeptabel, jedoch sollte die hohe Verschuldung weiterhin im Blick behalten werden.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.62). Durchgehend positiver Free Cash Flow und ein stabiles Capex-Verhältnis deuten auf eine solide Liquidität und finanzielle Flexibilität hin.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 38.4%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 38.4% bietet attraktive Erträge für Investoren, jedoch ist die Bewertung teuer.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Bier und Wein, birgt aber Risiken durch regulatorische Änderungen und Wettbewerbsdruck.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 11.7 vs. Trailing 14.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 26.6% (21 Analysten, Range 8.47–8.63) | Umsatzwachstum erwartet: 3.2% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 12.45 (5.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 16, Hold: 10, Sell: 0) | Kursziel: 176.09. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens für ein Kauf-Rating sowie ein Forward KGV unter dem Trailing KGV deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 6.4/10