Cousins Properties Incorporated (US2227955026) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.6%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.2%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.34)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Dividende übersteigt in 4/4 Jahren den Gewinn — Ausschüttungsquote zuletzt 399.7%, Forward 137.6%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Cousins Properties betreibt erstklassige Büroimmobilien in US-Wachstumsmärkten, bleibt jedoch auf den strukturell schwachen Büroimmobiliensektor konzentriert.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Das KBV ist günstig, während das KUV teuer und das Gesamtsignal fair ist; die extrem hohe Trailing-Bewertung unterstreicht gemischte Signale.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz 67,8% Bruttomarge und steigender Umsätze sind Nettomarge und Eigenkapitalrendite mit 0,6% beziehungsweise 0,2% sehr niedrig.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.68 Mrd. USD, 2024: 4.85 Mrd. USD, 2023: 4.52 Mrd. USD, 2022: 4.65 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 79%); zugleich steigen die Schulden, während die kurzfristige Liquidität mit einer Current Ratio von 0,34 schwach ist.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.85). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Erhaltungsinvestitionen liegen im Mittel unter den Abschreibungen.

  6. Dividende (Score 3/10) — Die Rendite von 4,6% ist attraktiv und die Zahlung stabil, doch die Ausschüttungsquote von 137,6% übersteigt den Gewinn deutlich.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze und positiver FCF stehen sinkenden Margen, sehr niedrigem ROE, schwacher Liquidität und einer nicht durch Gewinne gedeckten Dividende gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 10.1 vs. Trailing 671.5 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 86.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 10, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 33.64. Aufwärtsrevisionen, starker Kaufkonsens und ein Forward-KGV deutlich unter dem Trailing-KGV signalisieren erwartete Gewinnsteigerungen.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10