Curbline Properties Corp. (US23128Q1013) ·
30,96 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

Margen: Die Nettomarge beträgt 16.2%, was gut ist, da sie über 5% liegt.

  • Umsatztrend: Der Umsatz steigt kontinuierlich, was positiv ist.
  • Wachstum der letzten Jahre: Das Gewinnwachstum von -69.8% in den vergangenen Quartalen deutet auf eine schwache Leistung hin.

Bilanz & Verschuldung:

  • Debt_equity_roh < 0: Dieser Wert ist negativ, was ein negatives Eigenkapital bedeutet und einen Gesamtscore von maximal 3 Punkten.
  • Current Ratio = 5.11: Solide Flüssigkeitsverhältnisse sind vorhanden.

Free Cash Flow:

  • FCF_trend = "durchgehend positiv": Dieser Wert ist positiv, was einen Score von mindestens 7 Punkten in der Kategorie Cashflow erzielt.

Dividende:

  • Payout Ratio > 1.0: Die Dividende übersteigt den Gewinn, was einen maximalen Score von 3 Punkten in der Kategorie Dividende ergibt.
  • Substanzausschüttung: Da das Unternehmen im Verlustjahr eine Dividende ausgibt, handelt es sich um eine Substanzausschüttung.

Chancen & Risiken:

  1. Solide Verschuldung: Die Schuldenzuschlag-Verhältnis von 0.26 ist niedrig und deutet auf eine solide Bilanz hin.
  2. Starke Nettomarge: Eine Nettomarge von 16.2% zeigt eine gute Profitabilität.

Fazit & Gesamtscore:

  • Unternehmensprofil (5/10): Solide Positionierung im REIT-Sektor, aber geringe Gewinnmargen.
  • Bewertung (4/10): Hohe Bewertung mit KGV und EV/EBITDA.
  • Profitabilität & Wachstum (3/10): Niedriger ROE und schwaches Gewinnwachstum.
  • Bilanz & Verschuldung (2/10): Negatives Eigenkapital, was einen Gesamtscore von maximal 3 Punkten ergibt.
  • Free Cash Flow (7/10): Durchgehend positiver FCF.
  • Dividende (3/10): Substanzausschüttung und hoher Payout Ratio.

Gesamtscore: Der durchschnittliche Score der Kategorien beträgt 4.25, aber die Pflichtregel für das negative Eigenkapital deckelt den Gesamtscore auf 3 Punkten ab.

Fazit: Curbline Properties Corp. bietet einige positive Aspekte wie eine solide Verschuldung und starke Nettomarge, aber der hohe Payout Ratio und die Substanzausschüttung sowie das negative Eigenkapital deuten auf erhebliche Risiken hin. Der Gesamtscore von 3 Punkten deutet darauf hin, dass die Aktie teuer bewertet ist und weitere Anlagenrisiken vorhanden sind.