DTE Energy Company (US2333311072) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 216%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-1.00 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.8)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — DTE versorgt rund 2,3 Millionen Stromkunden in Michigan und betreibt zusätzlich Erdgas-, Energiehandels- und Energiedienstleistungsgeschäfte.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil lautet fair; auch das Bewertungssignal ist fair, während das Forward-KGV unter dem Trailing-KGV liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und eine Eigenkapitalrendite von 11 % stützen die Profitabilität, trotz gemischter Umsatzentwicklung.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 12.30 Mrd. USD, 2024: 11.70 Mrd. USD, 2023: 11.05 Mrd. USD, 2022: 10.40 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 216%) belastet die Bilanz; die kurzfristigen Schulden übersteigen zudem das Umlaufvermögen.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.37). 2025: -1.00 Mrd. USD ✗, 2024: -0.82 Mrd. USD ✗, 2023: -0.71 Mrd. USD ✗, 2022: -1.40 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.37) gehen mit anhaltend negativem freien Cashflow einher.

  6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividendenrendite beträgt 3,6 %, und die Ausschüttung gilt bei einer Quote von 65 % als solide und nachhaltig.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Erwartetes Gewinnwachstum und steigende Revisionen treffen auf hohe Verschuldung sowie anhaltend negativen freien Cashflow.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 15.6 vs. Trailing 20.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 4.5% (11 Analysten, Range 5.48–5.55) | Umsatzwachstum erwartet: 8.5% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 8.32 (8.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 149.39. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für steigende Gewinnerwartungen.

Tratabu-Gesamtscore: 4.7/10