Deere & Company (US2441991054) Industrie · Agrar- und Schwerbaugeräte
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 246%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Global diversifizierter Hersteller von Land-, Bau- und Forstmaschinen mit zusätzlichem Finanzierungsgeschäft und breiter internationaler Präsenz.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Mit einem KBV von 6,51 ist die Aktie sehr teuer, während ein KUV von 3,93 ebenfalls eine teure Bewertung signalisiert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und Eigenkapitalrendite stehen rückläufigem Umsatz und Gewinn sowie einem gemischten Vierjahrestrend gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 25.95 Mrd. USD, 2024: 22.84 Mrd. USD, 2023: 21.79 Mrd. USD, 2022: 20.26 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 246%) belastet die Bilanz trotz steigenden Eigenkapitals und einer guten Current Ratio von 2,31.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.1). FCF in allen 4 Jahren positiv, wobei überdurchschnittliche Wachstumsinvestitionen den freien Mittelzufluss weiterhin spürbar beanspruchen.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 36.0%. Die nachhaltige, wachsende Dividende ist mit einer Ausschüttungsquote von 36,0% solide abgesichert, bietet mit 1,0% Rendite jedoch wenig laufenden Ertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Erwartetes Gewinnwachstum und steigende Revisionen bieten Chancen, doch hohe Bewertung, Verschuldung und rückläufige operative Kennzahlen erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 28.9 vs. Trailing 37.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 35.1% (22 Analysten, Range 5.67–6.81) | Umsatzwachstum erwartet: 9.9% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 22.45 (23.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 14, Sell: 0) | Kursziel: 673.98. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein erwartetes Forward-KGV von 28,9 gegenüber 37,6 trailing sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10