Deere & Company (US2441991054) Industrie · Agrar- und Schwerbaugeräte
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 246%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Global diversifizierter Hersteller von Land-, Bau- und Forstmaschinen mit zusätzlichem Finanzdienstleistungsgeschäft und 73.100 Beschäftigten.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV ist sehr teuer und das KUV teuer, obwohl das erwartete KGV unter dem rückblickenden KGV liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und Eigenkapitalrendite stehen einem gemischten Umsatztrend sowie deutlich gesunkenen Gewinnen und Margen seit 2023 gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 25.95 Mrd. USD, 2024: 22.84 Mrd. USD, 2023: 21.79 Mrd. USD, 2022: 20.26 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 246%) belastet die Bilanz, während steigendes Eigenkapital und eine Current Ratio von 2,31 stabilisieren.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.1). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.1) stützen die Kapazitäten, reduzieren jedoch den freien Mittelzufluss.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 36.0%. Die Ausschüttungsquote ist moderat (30–50%), die Dividende nachhaltig, wachsend und in sechs von sechs Jahren gezahlt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Wachstumserwartungen, positive Mittelzuflüsse und Marktdiversifikation bieten Chancen, während hohe Verschuldung und zyklische Nachfrage wesentliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 29.2 vs. Trailing 38 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 35.1% (22 Analysten, Range 5.67–6.81) | Umsatzwachstum erwartet: 9.9% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 22.69 (25.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 14, Sell: 0) | Kursziel: 688.44. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein erwartetes KGV von 29,2 unter dem rückblickenden KGV von 38,0 sprechen für positive Gewinnperspektiven.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10