Digital Realty Trust Inc (US2538681030) Immobilien · REIT - Spezial
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 105%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.9%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Dividende übersteigt in 4/4 Jahren den Gewinn — Ausschüttungsquote zuletzt 325.6%, Forward 146.6%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Digital Realty betreibt ein global diversifiziertes Datenzentrumsportfolio für zahlreiche Branchen und verzeichnet kontinuierlich steigende Umsätze.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV ist fair, das KUV teuer und die Gesamtbewertung teuer bei hohen Gewinn- und EBITDA-Multiplikatoren.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz steigender Umsätze sind Margen und Renditen schwach, das ROE beträgt nur 2,9%, während der Gewinn zuletzt deutlich sank.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 22.93 Mrd. USD, 2024: 21.34 Mrd. USD, 2023: 19.12 Mrd. USD, 2022: 19.62 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 105%) belastet die Bilanz, während die Liquidität mit einer Current Ratio von 4,5 gut ist.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.76). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.76) belasten den freien Cashflow.

  6. Dividende (Score 3/10) — Die Dividende wurde sechs Jahre durchgehend gezahlt und blieb stabil, ist mit einer Ausschüttungsquote über 100% jedoch kritisch.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze, erwartetes Umsatzwachstum und gute Liquidität stehen hoher Verschuldung, schwacher Profitabilität und negativen FCF-Jahren gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 66.7 vs. Trailing 88.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -46.4% (12 Analysten, Range 0.99–1.37) | Umsatzwachstum erwartet: 14.8% | EPS nächstes Jahr: 2.76 (-13.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 19, Hold: 6, Sell: 2) | Kursziel: 223.48. Kauf-Konsens und niedrigeres Forward-KGV sprechen dafür, doch rückläufige EPS-Wachstumsschätzungen widersprechen dem Signal einer erwarteten Gewinnsteigerung.

Tratabu-Gesamtscore: 4.3/10