Digital Realty Trust Inc (US2538681030) Immobilien · REIT - Spezial
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 105%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.9%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 146.6%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Digital Realty besitzt und betreibt weltweit kritische Rechenzentrumsinfrastruktur für Cloud-, Kommunikations- und Finanzkunden bei kontinuierlich steigenden Umsätzen.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis gilt als fair, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis teuer ist und das Trailing-KGV von 89,2 eine hohe Bewertung signalisiert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigende Umsätze und 25,9% operative Marge stehen einer schwachen Eigenkapitalrendite von 2,9% sowie einem Gewinnrückgang von 58,7% gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 22.93 Mrd. USD, 2024: 21.34 Mrd. USD, 2023: 19.12 Mrd. USD, 2022: 19.62 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 105%)

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.76). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.76).

  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (146.6%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Ausschüttungsquote ist mit 146,6% kritisch, obwohl Digital Realty sechs Jahre durchgehend USD 4,88 je Aktie zahlte und die Dividende stabil blieb.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze und gute Liquidität bieten Chancen, doch hohe Verschuldung, sehr niedrige Eigenkapitalrendite, negative FCF-Jahre und überhöhte Ausschüttungen erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 66.7 vs. Trailing 89.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -46.4% (12 Analysten, Range 0.99–1.37) | Umsatzwachstum erwartet: 14.8% | EPS nächstes Jahr: 2.89 (-13.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 19, Hold: 6, Sell: 2) | Kursziel: 223.32. Kaufkonsens und ein niedrigeres Forward-KGV sprechen für Zuversicht, während das erwartete EPS-Wachstum im nächsten Jahr von -13,7% dagegensteht.

Tratabu-Gesamtscore: 4.4/10