Donnelley Financial Solutions Inc (US25787G1004) Technologie · Anwendungssoftware
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.5%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Donnelley Financial Solutions bietet regulatorische Software und Dienstleistungen in mehreren Märkten, doch der Umsatz sinkt seit vier Jahren.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet teuer; das faire KUV mildert den Befund, während das Trailing-KGV bei 35,49 liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz 25,8% operativer Marge begrenzen 4,5% Nettomarge und rückläufiger Umsatz die Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.38 Mrd. USD, 2024: 0.44 Mrd. USD, 2023: 0.40 Mrd. USD, 2022: 0.33 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 48%) bei gemischtem Eigenkapitaltrend und nur knapp über eins liegender kurzfristiger Deckung.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.88). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.88).

  6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt keine Dividende und bietet daher keine laufende Ausschüttungsrendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Positiver Cashflow und erwartetes Gewinnwachstum stehen fallendem Umsatz, sehr geringer Nettomarge und teurer Bewertung gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 7.8 vs. Trailing 35.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -25.0% (5 Analysten, Range 1.5–1.57) | Umsatzwachstum erwartet: 2.0% | EPS nächstes Jahr: 5.46 (13.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 64. Kauf-Konsens und Forward-KGV von 7,8 gegenüber 35,5 trailing deuten auf erwartete Gewinnsteigerung, trotz rückläufiger laufender EPS-Schätzung.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10