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Investing.com – US-Aktienindex-Futures fielen am Donnerstag deutlich, während Anleger die Quartalsergebnisse von Meta Platforms und Tesla bewerteten. Erneute Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Ausgaben für künstliche Intelligenz belasteten Technologieaktien.

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Die Ergebnisberichte rückten die Frage in den Mittelpunkt, ob hohe Investitionen in KI-Infrastruktur, Robotik und autonomes Fahren ausreichende Renditen erzielen können.

Um 07:16 Uhr ET waren die S&P-500-Futures um 1,1 % gefallen, die Nasdaq-100-Futures um 1,7 % und die Dow-Futures um 0,7 %.

Die Meta-Aktien fielen im vorbörslichen Handel um mehr als 1 %, obwohl die Muttergesellschaft von Facebook und Instagram die Umsatz- und Gewinnschätzungen für das dritte Quartal übertraf und für das laufende Quartal einen besser als erwarteten Umsatz prognostizierte. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 26 % auf 64,60 Milliarden Dollar und lag damit über dem Konsens von 63,33 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie betrug 3,83 Dollar gegenüber Schätzungen von 3,57 Dollar. Auch die Werbeumsätze stiegen um 26 % auf 63,06 Milliarden Dollar. CEO Mark Zuckerberg sagte, die Interaktion auf Facebook und Instagram habe Rekordwerte erreicht.

Meta prognostizierte für das vierte Quartal einen Umsatz von 73 bis 76 Milliarden Dollar, womit die Mitte der Spanne über den Erwartungen lag. Gleichzeitig erhöhte das Unternehmen seine Prognose für die jährlichen Investitionsausgaben von 130 bis 145 Milliarden Dollar auf 135 bis 145 Milliarden Dollar, da es weiterhin stark in KI-Infrastruktur investiert. Zu den Ergebnissen gehörte außerdem eine Rechtsbelastung von 9,89 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit einem Vergleich mit den Generalstaatsanwälten von 52 Bundesstaaten wegen Rechtsstreitigkeiten zur psychischen Gesundheit von Jugendlichen.

Die Tesla-Aktien fielen vorbörslich um 5,0 % auf 367,20 Dollar, da Anleger auf die Prognosen des Unternehmens zu Ausgaben, Fahrzeugverkäufen und künftigem Wachstum reagierten. Der Hersteller von Elektrofahrzeugen meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,48 Dollar und übertraf damit die Schätzungen von etwa 0,43 bis 0,44 Dollar. Der freie Cashflow erreichte mit 1,53 Milliarden Dollar ebenfalls deutlich mehr als erwartet.

Der den Stammaktionären zurechenbare Nettogewinn sank jedoch im Jahresvergleich um 29 % auf 787 Millionen Dollar, und der Automobilumsatz ging aufgrund niedrigerer durchschnittlicher Verkaufspreise und Engpässen bei der Batterieversorgung um 3 % zurück.

Tesla senkte außerdem seine Prognose für die Investitionsausgaben des Gesamtjahres auf etwa 20 Milliarden Dollar, von mehr als 25 Milliarden. Das warf Fragen zum Tempo der KI- und Robotikinvestitionen auf. CEO Elon Musk sagte, das Unternehmen strebe bis zum Ende des Jahrzehnts einen Absatz von fünf Millionen Fahrzeugen an – deutlich unter seiner früheren Prognose von 20 Millionen. Tesla erwartet, bis Ende 2027 mit der Auslieferung humanoider Optimus-Roboter an Unternehmenskunden zu beginnen. Nennenswerte Umsätze mit Robotaxis werden erst 2027 bis 2028 erwartet.

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Die Aktien von International Business Machines fielen vor der Börseneröffnung um 5,7 %, obwohl die Technologiegesellschaft mit ihren Ergebnissen für das dritte Quartal die Analystenschätzungen für Gewinn und Umsatz übertraf. IBM meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,95 Dollar gegenüber dem Konsens von 2,86 Dollar. Der Umsatz von 17,1 Milliarden Dollar lag über der Prognose von 16,82 Milliarden Dollar.

Die bereinigte Bruttomarge des Unternehmens von 58,5 % blieb jedoch hinter der Schätzung von 59,1 % zurück. IBM ließ seine Prognose für das Umsatzwachstum des Gesamtjahres zu konstanten Wechselkursen unverändert bei 4–5 %. Kommentare von CEO Arvind Krishna, wonach Unternehmenskunden hinterfragten, ob KI-Investitionen messbare Renditen erzielten, belasteten ebenfalls die Stimmung.

Lam Research fiel im vorbörslichen Handel um 8,4 %, obwohl der Anlagenhersteller für die Chipindustrie Rekordumsätze im ersten Geschäftsquartal und einen Gewinn über den Schätzungen meldete. Der Umsatz für das am 27. September 2026 beendete Quartal erreichte 8,22 Milliarden Dollar, ein Anstieg von 54 % im Jahresvergleich. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,20 Dollar knapp über dem Konsens von 2,18 Dollar.

Die operative Marge übertraf erstmals in der Unternehmensgeschichte 40 %. Trotz der starken ausgewiesenen Ergebnisse schienen sich Anleger darauf zu konzentrieren, was das Unternehmen nicht geliefert hatte. Die Aktie geriet angesichts erneuter Sorgen um Technologie- und KI-bezogene Aktien unter Druck.

Die CSX-Aktien stiegen vorbörslich um 2,4 %, nachdem die Güterbahn am Vorabend bessere als erwartete Ergebnisse für das dritte Quartal gemeldet hatte. Der bereinigte Gewinn erreichte 0,57 Dollar je Aktie und übertraf damit die Analystenschätzung von 0,53 Dollar. Der Umsatz stieg auf 4,02 Milliarden Dollar gegenüber der Prognose von 3,95 Milliarden Dollar. Das Betriebsergebnis belief sich auf 1,57 Milliarden Dollar und der Nettogewinn auf 1,05 Milliarden Dollar. CEO Steve Angel führte die Ergebnisse auf disziplinierte Umsetzung zurück, durch die das Unternehmen mehr Fracht befördern und zugleich seine Sicherheits- und Servicestandards einhalten konnte.

Rollins, die Muttergesellschaft des Schädlingsbekämpfungsunternehmens Orkin, fiel um 7,3 %, nachdem die Ergebnisse für das dritte Quartal hinter den Analystenerwartungen zurückgeblieben waren. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 6,2 % auf 1,09 Milliarden Dollar, blieb aber unter dem Konsens von 1,11 Milliarden Dollar.

Auch das bereinigte EBITDA von 257 Millionen Dollar verfehlte die Schätzungen, während die operative Marge um 140 Basispunkte auf 20,5 % schrumpfte. Der bereinigte Gewinn je Aktie von 0,34 Dollar lag unter dem Konsens von 0,35 Dollar. CEO Jerry Gahlhoff sagte, das Unternehmen sei von seiner Leistung enttäuscht und ergreife Maßnahmen, um die Herausforderungen zu bewältigen, die die Ergebnisse beeinträchtigten.

Die Dow-Aktien stiegen im vorbörslichen Handel um mehr als 2,5 %, nachdem der Chemiehersteller einen bereinigten Gewinn für das dritte Quartal über den Erwartungen der Wall Street gemeldet hatte. Höhere Polyethylenpreise und Kostensenkungsmaßnahmen trugen dazu bei, steigende Rohstoff- und Logistikkosten auszugleichen. Der Umsatz im Segment Verpackungs- und Spezialkunststoffe stieg im Jahresvergleich um mehr als 18 % auf 5,8 Milliarden Dollar, gestützt durch höhere Preise für Polyethylen und funktionelle Polymere in allen Regionen. Dow restrukturiert außerdem seinen Betrieb, unter anderem mit Plänen, 13 % der Belegschaft abzubauen und kostenintensivere Anlagen zu schließen.

Lockheed Martin legte im vorbörslichen Handel um fast 2,5 % zu, nachdem der Rüstungskonzern seine Prognosen für den Gesamtjahresumsatz und -gewinn infolge höherer Quartalsergebnisse angehoben hatte, da geopolitische Konflikte …

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Die bevorstehende Woche bietet einen umfangreichen Berichtskalender. Große Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Konsumgüter, Industrie, Gesundheitswesen und Energie werden neue Einblicke in ihre Geschäftsentwicklung und die breitere wirtschaftliche Lage geben.

Tesla (TSLA), Meta Platforms (META), Netflix (NFLX) und IBM (IBM) führen das Programm für Technologie und digitale Medien an. Texas Instruments (TXN), Lam Research (LRCX) und Western Digital (WDC) werden Updates zur Halbleiternachfrage, zu den Ausgaben für Chipfertigungsanlagen und zum Datenspeicherzyklus liefern.

AT&T (T), Verizon (VZ) und Comcast (CMCSA) geben Einblicke in die Ausgaben für Telekommunikation und Konnektivität.

Auch Industrie und Verteidigung werden eine wichtige Rolle spielen. GE Aerospace (GE), Honeywell (HON), 3M (MMM), Lockheed Martin (LMT), RTX (RTX) und Northrop Grumman (NOC) werden Einblicke in die Nachfrage in den Bereichen Fertigung, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung geben.

Im Energiesektor werden SLB (SLB), Halliburton (HAL), Valero Energy (VLO), Kinder Morgan (KMI) und NextEra Energy (NEE) Einblicke in Ölfeldaktivitäten, Raffination, Erdgasinfrastruktur und Stromnachfrage geben.

American Airlines (AAL), Southwest Airlines (LUV) und United Airlines (UAL) werden Aufschluss über die Fahrzeugnachfrage, Reisetrends und die Widerstandsfähigkeit der Verbraucher geben.

An anderer Stelle bringen General Motors (GM), Procter & Gamble (PG), Philip Morris International (PM), Abbott Laboratories (ABT), Intuitive Surgical (ISRG), Thermo Fisher Scientific (TMO) und Danaher (DHR) Konsumgüter und Gesundheitswesen in den Fokus. Finanzunternehmen, Bergbauunternehmen und Immobiliengesellschaften runden eine Woche ab, die Kreditbedingungen, Metallmärkte und Gewerbeimmobilien umfasst.

Nachfolgend eine Übersicht der wichtigen Quartalsberichte, die für die Woche vom 19. bis 23. Oktober erwartet werden:

MONTAG, 19. OKTOBER

CLEVELAND-CLIFFS (CLF)

Cleveland-Cliffs (CLF), Nordamerikas größter Hersteller von Flachstahl, soll seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 am Montag vor Handelsbeginn veröffentlichen. Anleger wägen eine erwartete Rückkehr in die Gewinnzone gegen die zunehmende Unsicherheit rund um die kanadische Tochtergesellschaft Stelco ab.

Im zweiten Quartal 2026 meldete Cleveland-Cliffs Umsätze von 5,23 Milliarden US-Dollar und lag damit leicht über der Konsensschätzung von 5,15 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen verzeichnete einen den Aktionären zurechenbaren Nettoverlust von 145 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,20 US-Dollar je Aktie. Trotz des Drucks durch niedrigere durchschnittliche Stahlverkaufspreise und operative Belastungen hob das Management Kostensenkungsinitiativen und stabile Lieferungen an wichtige Automobilkunden hervor.

Stelco bleibt eine wichtige Unsicherheitsquelle. Die Aktien von Cleveland-Cliffs fielen am 28. September um fast 8 Prozent, nachdem Berichte aufgetaucht waren, dass Stelco den Betrieb in einer großen Verarbeitungsanlage in Ontario einstellen wolle. CEO Lourenco Goncalves bezeichnete die Entlassungen als vorübergehend und sagte, das Unternehmen beabsichtige, Beschäftigte wieder einzustellen. Am 16. Oktober erklärte die kanadische Regierung, sie prüfe eine Verstaatlichung und weitere Maßnahmen, da es nach der Übernahme von Stelco Bedenken hinsichtlich der Beschäftigungszusagen von Cleveland-Cliffs gebe.

Die Wall Street bewertet Cleveland-Cliffs mit „Halten“, während das Quant-System von Seeking Alpha die Aktie mit „Kaufen“ bewertet.

• Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie: 0,24 US-Dollar
• Konsensschätzung für den Umsatz: 5,72 Milliarden US-Dollar
• Berichtseinschätzung: CLF übertraf in fünf der vergangenen acht Quartale die Gewinnschätzungen und bei vier dieser Berichte die Umsatzschätzungen.

Ebenfalls mit Ergebnissen: AGNC Investment (AGNC), Dynex Capital (DX), Steel Dynamics (STLD), Fifth Third Bancorp (FITB) und weitere.

DIENSTAG, 20. OKTOBER

NETFLIX (NFLX)

Der Streamingriese Netflix (NFLX) soll seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 nach Handelsschluss am Dienstag veröffentlichen. Anleger wägen das Wachstum des Werbegeschäfts und den Margenausblick gegen den zunehmenden Wettbewerb durch YouTube und eine Reihe von Analystenabstufungen ab. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um etwa 25 Prozent gefallen, wodurch die Bedeutung der jüngsten Ergebnisse steigt.

Im zweiten Quartal 2026 meldete Netflix Umsätze von 12,56 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 13,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der verwässerte Gewinn je Aktie von 0,80 US-Dollar übertraf die Konsensschätzung von 0,79 US-Dollar knapp. Für das dritte Quartal stellte das Management Umsätze von etwa 12,86 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 0,82 US-Dollar in Aussicht. Diese Werte lagen unter den vorherigen Erwartungen der Wall Street und lösten nach der Ergebnisveröffentlichung einen Ausverkauf aus. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 liegt bei 51,0 bis 51,4 Milliarden US-Dollar; das Ziel für die operative Marge beträgt 31,5 Prozent. Das Werbegeschäft bleibt ein wichtiger Wachstumstreiber. Für 2026 werden Umsätze von etwa 3 Milliarden US-Dollar erwartet, ungefähr doppelt so viel wie im Vorjahr.

Jüngste Analystenmaßnahmen haben Bedenken hinsichtlich der Nutzerinteraktion und des Wettbewerbs hervorgehoben. Wells Fargo stufte Netflix im September auf „Untergewichten“ herab und verwies auf einen möglichen Rückgang der Sehstunden für die wichtigsten Originalproduktionen des Unternehmens …

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Dow Inc. (DOW) schloss die jüngste Handelssitzung bei 28,51 US-Dollar und verzeichnete damit eine Veränderung von +1,39 % gegenüber dem Schlusskurs des Vortages. Die Veränderung der Aktie fiel stärker aus als der tägliche Verlust des S&P 500 von 0,02 %. Andernorts gab der Dow um 0,35 % nach, während der technologielastige Nasdaq um 0,15 % sank.

Die Aktie des Werkstoffwissenschaftsunternehmens ist im vergangenen Monat um 2,7 % gefallen. Damit entwickelte sie sich besser als der Verlust des Sektors Grundstoffe von 5,62 %, blieb aber hinter dem Gewinn des S&P 500 von 2,05 % zurück.

Die bevorstehende Veröffentlichung der Ergebnisse von Dow Inc. wird für Anleger von großem Interesse sein. Der Ergebnisbericht des Unternehmens wird für den 22. Oktober 2026 erwartet. Es wird erwartet, dass das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,68 US-Dollar meldet, ein Anstieg von 457,89 % gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal. Unsere aktuelle Konsensschätzung prognostiziert einen Umsatz von 11,25 Milliarden US-Dollar, ein Wachstum von 12,84 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr erwarten die Zacks-Konsensschätzungen einen Gewinn von 2,41 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von 43,46 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht Veränderungen von +356,38 % beziehungsweise +8,73 % gegenüber dem Vorjahr.

Anleger sollten auch über jüngste Änderungen der Analystenschätzungen für Dow Inc. informiert sein. Diese Anpassungen spiegeln häufig die sich verändernde Dynamik kurzfristiger Geschäftsentwicklungen wider. Vor diesem Hintergrund können positive Schätzungsänderungen als Zeichen des Optimismus hinsichtlich der Geschäftsaussichten betrachtet werden.

Untersuchungen zeigen, dass diese Schätzungsänderungen direkt mit der kurzfristigen Aktienkursdynamik zusammenhängen. Um davon zu profitieren, haben wir den Zacks Rank entwickelt, ein exklusives Modell, das diese Schätzungsänderungen berücksichtigt und ein funktionsfähiges Bewertungssystem bereitstellt.

Der Zacks Rank reicht von Nr. 1 (starker Kauf) bis Nr. 5 (starker Verkauf) und verfügt über eine bemerkenswerte, unabhängig geprüfte Erfolgsbilanz. Aktien mit Rang Nr. 1 erzielten seit 1988 eine durchschnittliche jährliche Rendite von +25 %. Im vergangenen Monat ist die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie um 0,67 % gestiegen. Dow Inc. hat derzeit den Zacks Rank Nr. 3 (Halten).

Bei der Bewertung wird Dow Inc. derzeit mit einem Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,69 gehandelt. Damit liegt die Bewertung unter dem Branchenmittel von 15,21.

Außerdem ist zu erwähnen, dass DOW ein PEG-Verhältnis von 0,38 aufweist. Das PEG-Verhältnis ähnelt dem weithin genutzten Kurs-Gewinn-Verhältnis, berücksichtigt aber auch die erwartete Gewinnwachstumsrate des Unternehmens. Zum gestrigen Börsenschluss lag das durchschnittliche PEG-Verhältnis der Branche Chemie – diversifiziert bei 1,17.

Die Branche Chemie – diversifiziert gehört zum Sektor Grundstoffe. Mit ihrem derzeitigen Zacks-Branchenrang von 213 liegt diese Branche im unteren Bereich der 14 % von mehr als 250 Branchen.

Der Zacks-Branchenrang bewertet die Stärke unserer einzelnen Branchengruppen anhand des durchschnittlichen Zacks Rank der darin enthaltenen Aktien. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die Branchen in der oberen Hälfte der Rangliste die untere Hälfte im Verhältnis 2 zu 1 übertreffen.

Verfolgen Sie Dow.com in den kommenden Handelssitzungen, um diese und weitere aktienkursrelevante Kennzahlen im Auge zu behalten.

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Dow Inc. (DOW): kostenloser Aktienanalysebericht

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Dow Inc. (DOW) schloss in der jüngsten Handelssitzung bei 28,65 US-Dollar und verzeichnete gegenüber dem Vortag einen Anstieg von 1,6 %. Die Aktie übertraf den S&P 500, der 0,76 % verlor. Der Dow fiel um 0,68 %, der technologielastige Nasdaq um 1,13 %.

Vor dem heutigen Handel hatten die Aktien des Materialwissenschaftsunternehmens im vergangenen Monat 6,5 % verloren und damit schlechter abgeschnitten als der Rückgang des Sektors Basic Materials von 5,25 % und der Zuwachs des S&P 500 von 1,26 %.

Die Anlegergemeinschaft wird die Ergebnisse von Dow Inc. im bevorstehenden Bericht aufmerksam verfolgen. Das Unternehmen soll seine Ergebnisse am 22. Oktober 2026 veröffentlichen. Es dürfte ein EPS von 0,7 US-Dollar melden, 468,42 % mehr als im Vorjahresquartal. Die jüngste Konsensschätzung erwartet zugleich einen Umsatz von 11,3 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 13,28 % gegenüber dem Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr erwarten Analysten laut Zacks-Konsensschätzungen einen Gewinn von 2,34 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von 43,37 Milliarden US-Dollar. Dies entspräche Veränderungen von +348,94 % beziehungsweise +8,52 % gegenüber dem Vorjahr.

Anleger könnten auch jüngste Änderungen der Analystenschätzungen für Dow Inc. beachten. Diese spiegeln üblicherweise die jüngsten kurzfristigen Geschäftstrends wider, die sich häufig ändern können. Positive Anpassungen können daher als Zeichen des Optimismus hinsichtlich der Geschäftsaussichten gelten.

Unsere Untersuchungen legen nahe, dass diese Schätzungsänderungen direkt mit der bevorstehenden Aktienkursentwicklung zusammenhängen. Anleger können den Zacks Rank nutzen, ein Modell, das diese Änderungen berücksichtigt und ein einfaches, umsetzbares Bewertungssystem bietet.

Der Zacks Rank reicht von Nr. 1 (starker Kauf) bis Nr. 5 (starker Verkauf). Aktien mit Rang 1 erzielten laut extern geprüfter Erfolgsbilanz seit 1988 einen durchschnittlichen Jahresgewinn von +25 %. Im vergangenen Monat sank die Zacks-Konsensschätzung des EPS um 6,69 %. Dow Inc. hat derzeit den Zacks Rank Nr. 3 (Halten).

Dow Inc. wird derzeit mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,05 gehandelt. Das liegt unter dem Branchendurchschnitt von 16,75.

Das PEG-Verhältnis von DOW beträgt derzeit 0,4. Dieses Verhältnis ähnelt dem häufig verwendeten Kurs-Gewinn-Verhältnis, berücksichtigt aber auch das erwartete Gewinnwachstum des Unternehmens. Das durchschnittliche PEG-Verhältnis der Branche Chemical - Diversified lag zum gestrigen Handelsschluss bei 1,21.

Die Branche Chemical - Diversified gehört zum Sektor Basic Materials. Derzeit liegt sie mit einem Zacks-Branch-Rank von 157 unter den mehr als 250 Branchen im unteren Bereich.

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Der Zacks-Branch-Rank bewertet die Stärke der einzelnen Branchengruppen anhand des durchschnittlichen Zacks Rank der darin enthaltenen Aktien. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die oberen 50 % der bewerteten Branchen die untere Hälfte um den Faktor 2 zu 1 übertreffen.

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GE Aerospace ernannte den ehemaligen Vorsitzenden und CEO von Northrop Grumman, Wes Bush, zum unabhängigen Lead Director seines Verwaltungsrats. Er folgt in dieser Funktion auf Tom Horton.

Die Ernennung trat am 21. September in Kraft, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Horton, der seit 2018 als unabhängiger Lead Director gedient hatte, bleibt im Verwaltungsrat von GE Aerospace.

Bush trat dem Verwaltungsrat von GE Aerospace 2025 als unabhängiger Direktor bei. Sein Hintergrund umfasst umfangreiche Erfahrungen in der Luft- und Raumfahrt- sowie der Verteidigungsindustrie durch seine frühere Führungsposition bei Northrop Grumman.

Er gehört außerdem den Verwaltungsräten von Dow und General Motors an.

Bushs Ernennung erfolgt, während GE Aerospace als eigenständiges Unternehmen nach der Aufspaltung von General Electric tätig ist. GE Aerospace wurde 2024 unabhängig, nachdem GE die Trennung seiner Energiegeschäfte in GE Vernova abgeschlossen hatte.

Horton bleibt im Verwaltungsrat.

Horton wurde 2018 zum unabhängigen Lead Director von GE ernannt. Diese Zeit umfasste die Umstrukturierung und letztendliche Aufspaltung des früheren Konglomerats.

Er war zuvor Vorsitzender und CEO von American Airlines und ist derzeit Senior Adviser bei Global Infrastructure Partners. Außerdem gehört er den Verwaltungsräten von Chevron und Walmart an.

Der Wechsel beim Lead Director hat keinen Einfluss auf die Position von H. Lawrence Culp Jr. als Vorsitzender und CEO von GE Aerospace.

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Dieser Artikel erschien zuerst auf GuruFocus.

Der Dow Jones Industrial Average gab am Freitag leicht nach, während Anleger höhere Treasury-Renditen und die Aussicht auf eine zusätzliche geldpolitische Straffung nach der Zinserhöhung der Federal Reserve in dieser Woche abwogen.

Der Referenzindex lag im Morgenhandel etwa 4 Prozent im Minus.

Der Rückgang folgte auf eine volatile Woche für Aktien. Der Dow ist in dieser Woche trotz einer Erholung am Donnerstag bisher um ungefähr 1,5 Prozent gefallen, während Anleger weiterhin die Auswirkungen steigender Kreditkosten und Inflationssorgen bewerten.

Die Anleiherenditen stiegen am gesamten Treasury-Markt. Die Rendite der maßgeblichen zehnjährigen Treasury-Anleihe erhöhte sich auf etwa 4,98 bis 4,99 Prozent, während die Rendite der zweijährigen Anleihe nahe 4,72 bis 4,74 Prozent gehandelt wurde, was Erwartungen widerspiegelt, dass die Zinssätze erhöht bleiben könnten.

Die Federal Reserve erhöhte die Zinssätze in dieser Woche um 25 Basispunkte, ihre erste Erhöhung seit 2023, und signalisierte, dass eine weitere Straffung möglich sein könnte, falls die Inflation über dem Ziel bleibt.

Die Marktstimmung wurde außerdem durch höhere Energiepreise und geopolitische Entwicklungen im Nahen Osten beeinflusst, Faktoren, die weiterhin die Inflationserwartungen und die Positionierung der Anleger prägen.

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Dow Inc. (DOW) schloss in der jüngsten Handelssitzung bei 29,49 $, was einer Veränderung von -1,96 % gegenüber dem Vortag entspricht. Diese Veränderung blieb hinter dem täglichen Anstieg des S&P 500 von 1,14 % zurück. Der Dow stieg um 0,61 %, und der technologielastige Nasdaq legte um 1,69 % zu.

Vor dem heutigen Handel hatten die Aktien des Materialwissenschaftsunternehmens 5,26 % verloren und blieben damit hinter dem Verlust des Grundstoffsektors von 1,36 % sowie dem Verlust des S&P 500 von 2,85 % zurück.

Dow Inc. soll voraussichtlich einen Gewinn je Aktie von 0,74 $ melden, ein Wachstum von 489,47 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Konsensschätzung erwartet einen Quartalsumsatz von 11,3 Mrd. $, 13,28 % mehr als im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr erwarten die Zacks-Konsensschätzungen einen Gewinn je Aktie von 2,39 $ und einen Umsatz von 43,37 Mrd. $, was Veränderungen von +354,26 % beziehungsweise +8,52 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Dow Inc. hat derzeit einen Zacks Rank von Nr. 3 (Halten). Die Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie ist in den vergangenen 30 Tagen um 4,72 % gesunken.

Dow Inc. wird mit einem Forward-KGV von 12,5 gehandelt, gegenüber einem Branchenmittel von 16,97. Das PEG-Verhältnis von DOW beträgt 0,41; die diversifizierte Chemiebranche weist ein durchschnittliches PEG-Verhältnis von 1,18 auf.

Die diversifizierte Chemiebranche ist Teil des Grundstoffsektors und hat einen Zacks-Branchenrang von 98, womit sie zu den besten 40 % aller mehr als 250 Branchen gehört.

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Dow Inc. (DOW) erwartet, in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 mehr als 500 Millionen Dollar an Nettoumlaufvermögen freizusetzen. Dies stellt eine wichtige Liquiditätsquelle dar, während der Chemiekonzern mit schwacher Nachfrage und niedrigeren Preisen konfrontiert ist.

Die Prognose war in Folien enthalten, die für eine Präsentation von Finanzvorstand Jeff Tate auf der Morgan Stanley Laguna Conference vorbereitet wurden. Die Präsentation soll am Mittwoch um 13 Uhr Eastern Time beginnen.

Dow erwartet außerdem für das dritte Quartal ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 1,5 bis 1,6 Milliarden Dollar, etwas weniger als zuvor erwartet. Das Unternehmen verwies auf schwächere Polyethylenpreise in Nord- und Südamerika sowie anhaltende Schwäche in den Bau- und Automobilmärkten.

Für Anleger könnte die geplante Freisetzung von Working Capital die Auswirkungen niedrigerer Gewinne abfedern und Dows Bemühungen zum Schuldenabbau unterstützen. Anders als Kostensenkungen stellt die Freisetzung von Working Capital jedoch grundsätzlich die Umwandlung von Vorräten, Forderungen oder anderen Bilanzaktiva in Cash dar und keine wiederkehrende Verbesserung der Profitabilität.

CASHGENERIERUNG HAT PRIORITÄT

Dow teilte mit, dass das Unternehmen den Schuldenabbau mit überschüssigem Cash aktiv priorisiert und in diesem Quartal bisher rund 300 Millionen Dollar Schulden zurückgekauft hat. Bis 2029 bestehen keine wesentlichen Fälligkeiten, wodurch das Management zusätzliche Zeit zur Stärkung der Bilanz erhält.

Der Cashflow profitierte außerdem vom Eingang der verbleibenden rund 300 Millionen Dollar an Entschädigung aus einem Rechtsstreit mit NOVA Chemicals.

Dow schloss im dritten Quartal geplante Wartungsarbeiten an mehreren großen Anlagen ab und erwartet, dass die Ausgaben dafür im vierten Quartal sinken. Das Management erwartet Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr beim operativen EBITDA, bei der Cash Conversion, bei der Nettoverschuldung und beim von Ratingagenturen bereinigten Verschuldungsgrad.

Die Kombination aus der NOVA-Zahlung und der geplanten Freisetzung von Working Capital könnte Dow in der zweiten Jahreshälfte mehr als 800 Millionen Dollar zusätzlichen Cash verschaffen. Für Anleger werden jedoch Zeitpunkt, Nachhaltigkeit und endgültige Verwendung dieser Mittel wichtige Faktoren sein.

DIE CHEMIEMÄRKTE BLEIBEN SCHWIERIG

Dow sagte, dass die Polyethylenpreise in Nord- und Südamerika im Juli um 10 Cent je Pfund niedriger festgesetzt wurden, bevor sie sich im August stabilisierten. Das Unternehmen beobachtet die Auswirkungen von Inflation und Zinssätzen auf die Nachfrage, während eine vorsichtige Verbraucherstimmung weiterhin die Bau- und Automobilmärkte belastet.

Auf der Angebotsseite gibt es einige positive Anzeichen. Dow verwies auf Beschränkungen im Schiffsverkehr im Nahen Osten und niedrige Wasserstände auf dem europäischen Rhein, die das Branchenangebot begrenzen könnten. Das Unternehmen sagte außerdem, dass sein globaler Produktionsstandort durch günstige Öl-Gas-Spreads im Vorteil bleibe.

Dow hat für September Preiserhöhungen bei Polyethylen und anderen Produkten in mehreren Regionen angekündigt. Anleger werden auf Tates Einschätzung achten, ob diese Erhöhungen angenommen werden oder bei kostenbewussten Kunden lediglich auf Widerstand stoßen.

KOSTENSENKUNGSPROGRAMM SCHREITET VORAN

Dow erhöhte außerdem den erwarteten Beitrag im laufenden Jahr aus seinem Programm „Transform to Outperform“, das bis Ende 2027 Vorteile von rund 2 Milliarden Dollar generieren soll.

Das Unternehmen erwartet für 2026 Vorteile von etwa 700 Millionen Dollar, davon rund 500 Millionen Dollar in der zweiten Jahreshälfte. Dow sagte, dass etwa 70 % der geplanten 4.500 Stellenkürzungen umgesetzt wurden; nahezu alle sollen bis Jahresende abgeschlossen sein. Diese organisatorischen Änderungen sollen in der zweiten Jahreshälfte mehr als 200 Millionen Dollar beitragen.

Weitere Vorteile in der zweiten Jahreshälfte sollen etwa 50 Millionen Dollar aus betrieblichen Verbesserungen an großen Produktionsstandorten, mehr als 70 Millionen Dollar aus strategischer Beschaffung und über 30 Millionen Dollar aus Logistik- und Netzwerkoptimierung umfassen.

Dow erwartet außerdem rund 20 Millionen Dollar aus der Gewinnung von Kunden und Marktanteilsgewinnen. Das Unternehmen passt sein Geschäftsmodell an, um Nachfrage aus Rechenzentren zu verfolgen, und erwartet, die Bearbeitungszeiten für Kundenmuster um mehr als die Hälfte zu reduzieren.

Die zentrale Frage für Anleger ist, ob Dows eigene Maßnahmen und die verbesserte Cash Conversion ein schwieriges Preisumfeld ausgleichen können, bis sich die industrielle Nachfrage erholt. Die geplante Freisetzung von Working Capital stärkt die kurzfristige Liquiditätslage, aber ein nachhaltiger Aufwärtsspielraum wird von höheren operativen Gewinnen, stärkeren Produktpreisen und Belegen für nachhaltige Kostensenkungen abhängen.

Mehr zu Dow

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Dow Inc. (DOW) schloss den jüngsten Handelstag bei 29,03 US-Dollar und fiel gegenüber der vorherigen Handelssitzung um 2,06 %. Die Aktie blieb hinter dem S&P 500 zurück, der einen Tagesgewinn von 0,86 % verzeichnete. Der Dow stieg unterdessen um 0,98 %, während der technologieintensive Nasdaq um 0,96 % zulegte.

Die Aktien des Werkstoffwissenschaftsunternehmens verloren im vergangenen Monat 2,37 % und blieben damit hinter der Entwicklung des Sektors Grundstoffe mit einem Verlust von 0,74 % sowie dem Verlust des S&P 500 von 1,96 % zurück.

Marktteilnehmer werden die Finanzergebnisse von Dow Inc. bei der bevorstehenden Veröffentlichung genau verfolgen. Für das Unternehmen wird ein EPS von 0,78 US-Dollar erwartet, was einem Wachstum von 510,53 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal entspricht. Die jüngste Konsensschätzung erwartet unterdessen einen Umsatz von 11,22 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 12,52 % gegenüber dem Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr prognostizieren die Zacks-Konsensschätzungen einen Gewinn von 2,42 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von 43,31 Milliarden US-Dollar, was Veränderungen von +357,45 % beziehungsweise +8,37 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Auch jüngste Änderungen der Analystenschätzungen für Dow Inc. sollten von Anlegern beachtet werden. Diese Anpassungen spiegeln häufig die sich verändernden Dynamiken kurzfristiger Geschäftsmuster wider. Daher signalisieren positive Änderungen der Schätzungen Analystenoptimismus hinsichtlich Geschäft und Profitabilität.

Unsere Untersuchungen zeigen, dass diese Schätzungsänderungen in direktem Zusammenhang mit der bevorstehenden Aktienkursentwicklung stehen. Um dies zu nutzen, haben wir den Zacks Rank entwickelt, ein proprietäres Modell, das diese Änderungen integriert und ein funktionales Bewertungssystem bietet.

Das Zacks-Rank-System reicht von Nr. 1 (starker Kauf) bis Nr. 5 (starker Verkauf) und weist eine beeindruckende, extern geprüfte Erfolgsbilanz der Outperformance auf; Aktien mit Rang 1 erzielten seit 1988 durchschnittlich eine jährliche Rendite von +25 %. Die Zacks-Konsensschätzung für das EPS ist im vergangenen Monat um 3,59 % gesunken. Dow Inc. hat derzeit den Zacks Rank Nr. 3 (Halten).

Dow Inc. wird derzeit mit einem Forward-KGV von 12,26 gehandelt. Dies stellt einen Abschlag gegenüber dem Branchenmittel von 17 dar.

DOW wird derzeit außerdem mit einem PEG-Verhältnis von 0,38 gehandelt. Diese Kennzahl ähnelt dem bekannten KGV, berücksichtigt jedoch zusätzlich die erwartete Gewinnwachstumsrate des Unternehmens. Die Branche Chemikalien – diversifiziert hatte zum gestrigen Handelsschluss ein durchschnittliches PEG-Verhältnis von 1,19.

Die Branche Chemikalien – diversifiziert ist Teil des Sektors Grundstoffe. Mit einem aktuellen Zacks-Branchenrang von 95 liegt sie im oberen 39-%-Bereich aller Branchen mit mehr als 250 Branchen.

Die Geschichte geht weiter

Der Zacks-Branchenrang wird anhand des durchschnittlichen Zacks Ranks der einzelnen Unternehmen innerhalb dieser Sektoren von der besten bis zur schlechtesten Branche geordnet. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die oberen 50 % der bewerteten Branchen die untere Hälfte im Verhältnis 2 zu 1 übertreffen.

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Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Zacks Investment Research (zacks.com) veröffentlicht.

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Kanadas Vergeltungszölle auf US-Waren traten am Dienstag in Kraft, verschärften einen 18-monatigen Handelsstreit und erhöhten den Druck auf nordamerikanische Hersteller, Einzelhändler und grenzüberschreitende Lieferketten.

Die am 8. September um 00:01 Uhr in Kraft getretenen Maßnahmen erheben Zölle von 15 %, 25 % und 50 % auf US-Importe im Wert von etwa 27,6 Mrd. kanadischen Dollar (20 Mrd. US-Dollar), darunter Stahl und Aluminium, Milchprodukte, Haushaltsgeräte, landwirtschaftliche Ausrüstung, Zellstoff und Papier, Kunststoffe sowie Elektronik. Waren, die sich bereits im Transit befinden, sind ausgenommen.

Die jüngste Maßnahme folgt auf das Scheitern der Handelsverhandlungen zwischen Ottawa und Washington im vergangenen Monat. Der kanadische Premierminister Mark Carney sagte, Kanada bleibe für Verhandlungen offen; größere Handelsgespräche bleiben jedoch ins Stocken geraten.

Die Eskalation folgt auf die Einführung neuer Zölle von 50 % durch die USA auf kanadische Exporte im August, die unter anderem Wein, Möbel und Milchprodukte betreffen.

Auf aus den USA importierte Stahl- und Aluminiumprodukte werden kanadische Zölle von bis zu 50 % erhoben, was möglicherweise Preise und nordamerikanische Lieferketten beeinflusst. Zu den beobachteten US-Unternehmen gehören Nucor (NUE), Steel Dynamics (STLD), Cleveland-Cliffs (CLF) und Alcoa (AA). ETFs: SLX, XME und XLB.

Auf landwirtschaftliche Ausrüstung und andere Industrieprodukte wird ein Zoll von 15 % bis 50 % erhoben. Deere (DE), Caterpillar (CAT) und AGCO (AGCO) gehören zu den US-Unternehmen, die Anleger beobachten könnten. ETF: XLI.

Bestimmte Haushaltsgeräte werden mit Zöllen von 25 % belegt, wodurch Whirlpool (WHR) und Newell Brands (NWL) zu den beobachteten US-Unternehmen gehören. ETF: XLY.

US-Milch- und Lebensmittelprodukte werden mit Zöllen von 25 % bis 50 % belegt, wodurch sich möglicherweise die Kosten für US-Unternehmen mit Absatz in Kanada erhöhen. Kraft Heinz (KHC), General Mills (GIS), Tyson Foods (TSN) und Hormel Foods (HRL) gehören zu den zu beobachtenden Unternehmen. ETF: XLP.

Auf Elektronik und elektrische Ausrüstung werden Sätze erhoben, die möglicherweise US-Hersteller wie Eaton (ETN), Emerson Electric (EMR) und Honeywell (HON) betreffen. ETFs: XLI und SOXX.

Auch Zellstoff-, Papier-, Kunststoff- und Chemieprodukte sind von den neuen Maßnahmen betroffen. International Paper (IP), Dow (DOW) und LyondellBasell Industries (LYB) gehören zu den US-Aktien, die Anleger beobachten könnten. ETF: XLB.

Automobile bleiben ein separates Handelsrisiko, da bestehende kanadische Vergeltungszölle auf US-Fahrzeuge den Druck auf nordamerikanische Hersteller erhöhen. General Motors (GM) und Ford (F) sind die wichtigsten in den USA ansässigen Automobilhersteller, die beobachtet werden sollten. ETF: CARZ.

Bombardier (BDRBF) sieht sich nach der Drohung von Präsident Donald Trump, seine Flugzeuge vom US-Markt auszuschließen, wenn das Unternehmen nicht in den USA produziert, zusätzlicher Unsicherheit ausgesetzt.

Insgesamt könnte der Handelsstreit das kanadische Wachstum, die Exporte und die Unternehmensinvestitionen belasten, wenn die Zölle bestehen bleiben. Kanadas Exporte in die USA fielen im Juli um 6,6 %, was die Unsicherheit für grenzüberschreitend tätige Unternehmen erhöhte.