EQT Corporation (US26884L1098) Energie · Öl & Gas Exploration & Production
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.76)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — EQT ist ein etablierter US-Erdgasproduzent mit integrierten Transport- und Vermarktungsaktivitäten, bleibt jedoch stark vom volatilen Energiemarkt abhängig.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,38 gilt als günstig und unterstützt eine attraktive Bewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Profitabilität ist solide, doch Umsatz und Gewinn gingen zuletzt zurück, während die Nettomarge weiterhin starke 29,2% erreicht.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 23.75 Mrd. USD, 2024: 20.60 Mrd. USD, 2023: 14.77 Mrd. USD, 2022: 11.17 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 33%) ist solide, wird jedoch durch ein Current Ratio von 0,76 belastet.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.98). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0,98) sprechen für eine robuste Innenfinanzierung.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 15.9%. Die konservative Ausschüttungsquote von 15,9% und sechs Jahre Dividendenzahlungen sichern Nachhaltigkeit, die Rendite beträgt jedoch nur 1,2%.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Positive Cashflows, sinkende Verschuldung und Erdgasnachfrage bieten Chancen, während Ergebnisrückgang, Preisvolatilität und geringe kurzfristige Liquidität Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 14.5 vs. Trailing 12.8 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 387.9% (18 Analysten, Range 0.52–1.84) | Umsatzwachstum erwartet: 95.2% | Revisionstendenz aufwärts (+7/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.34 (2.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 18, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 67.44. Aufwärtsrevisionen und Kaufkonsens stehen einem erwarteten Gewinnrückgang gegenüber, da das Forward-KGV über dem Trailing-KGV liegt.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10