EQT Corporation (US26884L1098) Energie · Öl & Gas Exploration & Production
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.76)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — EQT ist ein etablierter US-Erdgasproduzent mit integrierten Transport- und Vermarktungsaktivitäten, bleibt jedoch stark vom volatilen Appalachen-Energiemarkt abhängig.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Das KBV von 1,24 ist günstig, während das Forward-KGV von 13,9 über dem Trailing-KGV von 11,6 liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Hohe Brutto- und Nettomargen stützen die Ertragskraft, doch Umsatz und Gewinn entwickelten sich zuletzt rückläufig beziehungsweise stark schwankend.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 23.75 Mrd. USD, 2024: 20.60 Mrd. USD, 2023: 14.77 Mrd. USD, 2022: 11.17 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 33%) und steigendes Eigenkapital stärken die Bilanz, aber die kurzfristige Liquidität bleibt mit 0,76 angespannt.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.98). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.98) zeigen eine ausgewogene Kapitalintensität.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende ist nachhaltig und konservativ (unter 30%), bietet mit 1,3% Rendite jedoch nur einen begrenzten laufenden Ertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Eigenkapitalbasis und positiver Cashflow bieten Chancen, während Erdgaspreisrisiken und der jüngste Gewinnrückgang die Schwankungsanfälligkeit erhöhen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 13.9 vs. Trailing 11.6 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 387.9% (18 Analysten, Range 0.52–1.84) | Umsatzwachstum erwartet: 95.2% | Revisionstendenz aufwärts (+7/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.21 (2.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 18, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 67.58. Aufwärtsrevisionen und ein klarer Kauf-Konsens sprechen für Zuversicht, doch das höhere Forward-KGV signalisiert erwarteten Gewinnrückgang.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10