(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 151%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.9%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Floor & Decor betreibt in den USA ein spezialisiertes Multi-Channel-Geschäft für Bodenbeläge und beschäftigte 10.469 Mitarbeitende.

2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil lautet fair; das Forward-KGV von 32,79 liegt deutlich über dem Trailing-KGV von 21,14.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz steigender Umsätze sind operative Marge von 5,4 Prozent und Nettomarge von 4,9 Prozent niedrig.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.41 Mrd. USD, 2024: 2.17 Mrd. USD, 2023: 1.93 Mrd. USD, 2022: 1.66 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 151%); das Eigenkapital steigt, doch die Verschuldung hat gegenüber dem Vorjahr deutlich zugenommen.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.23). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.23) belasten den freien Cashflow.

6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt keine Dividende und bietet daher keine laufenden Ausschüttungserträge.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze und jüngstes Gewinnwachstum treffen auf geringe Margen, erhöhte Verschuldung und ein volatiles Beta von 1,598.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 32.8 vs. Trailing 21.1 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (16 Analysten, Range 0.66–0.68) | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.18 (10.8%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 7, Hold: 13, Sell: 3) | Kursziel: 58.14. Aufwärtsrevisionen stehen einem Halten-Konsens und einem Forward-KGV über dem Trailing-KGV gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10