Arthur J Gallagher & Co (US3635761097) Finanzdienstleistungen · Versicherungsmakler
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Arthur J Gallagher & Co. ist ein etablierter Versicherungsbroker mit einem breiten Dienstleistungsangebot und einer soliden Marktposition im Finanzdienstleistungssektor der USA.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV-Score von 2.68 deutet auf eine faire Bewertung hin, gestützt durch ein solides Umsatzwachstum und eine stabile operative Marge.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe operative Marge von 28.4% und das kontinuierliche Umsatzwachstum über die letzten vier Jahre weisen auf eine starke Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 23.32 Mrd. USD, 2024: 20.15 Mrd. USD, 2023: 10.78 Mrd. USD, 2022: 9.14 Mrd. USD. Eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 33.0% sowie einem steigenden Eigenkapital deutet auf finanzielle Stabilität und Wachstumspotenzial hin.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Der durchgehende positive Cashflow-Trend bestätigt die Fähigkeit des Unternehmens, aus seinen Geschäftstätigkeiten ausreichend Kapital zu generieren.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 23.5%. Die konservative Dividendenrendite von 1.1% und eine Ausschüttungsquote von 23.5% machen die Aktie für Einkommensinvestoren attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Die Expansion des Versicherungsmarktes und das Wachstumspotenzial im Risikomanagement bieten Chancen, während regulatorische Änderungen ein gewisses Risiko darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 18.5 vs. Trailing 40.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 9.1% (16 Analysten, Range 2.95–3.03) | Umsatzwachstum erwartet: 8.3% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 14.87 (12.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 281.39. Der Analystenkonsens mit einem Kauf-Rating und einem Kursziel von 281.39 USD deutet auf eine positive Zukunftsperspektive für das Unternehmen hin.

Tratabu-Gesamtscore: 7.9/10