(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Arthur J Gallagher & Co. ist ein führender Versicherungsbroker mit einem diversifizierten Angebot und einer starken Marktposition im Finanzdienstleistungssektor.

2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV von 2.22 deutet auf eine faire Bewertung hin, gestützt durch solide Profitabilität und ein solides Eigenkapital.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die operative Marge von 28.4% und das kontinuierliche Umsatzwachstum deuten auf eine starke und nachhaltige Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 23.32 Mrd. USD, 2024: 20.15 Mrd. USD, 2023: 10.78 Mrd. USD, 2022: 9.14 Mrd. USD. Eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 33.0% sowie einem steigenden Eigenkapital zeigt finanzielle Stabilität.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Durchgehend positiver Free Cash Flow und ein stabiles Umsatzwachstum unterstreichen die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 23.5%. Die konservative Dividendenrendite von 1.3% und eine Ausschüttungsquote von 23.5% machen die Aktie attraktiv für Einkommensinvestoren.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Die Expansion in neue Märkte und das Wachstum im Versicherungssektor bieten Chancen, während regulatorische Risiken berücksichtigt werden müssen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 15.3 vs. Trailing 34.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 9.1% (16 Analysten, Range 2.95–3.03) | Umsatzwachstum erwartet: 8.3% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 14.86 (12.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 265.79. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung von 9.1% hin und ein Kursziel von 265.79 USD, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 7.9/10