GE Aerospace (US3696043013) Industrie · Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 110%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — GE Aerospace verfügt über eine starke globale Position bei kommerziellen und militärischen Triebwerken sowie ein umfangreiches, wiederkehrendes Wartungs- und Servicegeschäft.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Unternehmen ist teuer bewertet; insbesondere KBV 18,06 und KUV 6,41 lassen trotz erwarteter Gewinnsteigerung wenig Bewertungsspielraum.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe Margen, 17,7% Nettomarge und 48,2% Eigenkapitalrendite belegen starke Profitabilität, obwohl der Vierjahresumsatztrend gemischt ist.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 18.68 Mrd. USD, 2024: 19.34 Mrd. USD, 2023: 27.40 Mrd. USD, 2022: 34.91 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 110%) belastet die Bilanz, während das Eigenkapital fällt und die kurzfristige Liquidität mit 1,04 knapp bleibt.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.77). FCF in allen 4 Jahren positiv, zuletzt 7,26 Mrd. USD; zugleich signalisiert Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,77) ein mögliches Nachhaltigkeitsrisiko.

  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 23.4%. Die Dividende ist nachhaltig und konservativ (unter 30%), wird seit sechs Jahren gezahlt und bietet mit 0,6% dennoch eine geringe Rendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starkes Gewinnwachstum und hohe Margen treffen auf teure Bewertung, steigende Verschuldung, fallendes Eigenkapital und mögliche Unterinvestitionen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 34 vs. Trailing 36.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -28.9% (16 Analysten, Range 1.01–1.15) | Umsatzwachstum erwartet: 1.0% | EPS nächstes Jahr: 9.69 (13.5%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 17, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 401. Starker Kauf, erwartetes EPS-Wachstum von 13,5% und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10