General Motors Company (US37045V1008) Konsumgüter-Zyklische · Automobilhersteller
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 213%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.1%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.2%)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Global diversifizierter Automobilkonzern mit starken Marken und Finanzdienstleistungen, jedoch in einer zyklischen, kapitalintensiven Branche tätig.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist fair, obwohl KBV und KUV günstig erscheinen; das hohe Trailing-KGV von 38,23 und die Ergebnisunsicherheit begrenzen den Score.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Niedrige operative Marge von 3,2%, Nettomarge von 1,1% und sinkende Gewinne belegen schwache Profitabilität trotz 185,53 Mrd. USD Umsatz.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 61.12 Mrd. USD, 2024: 65.59 Mrd. USD, 2023: 64.29 Mrd. USD, 2022: 67.79 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 213%) belastet die Bilanz, während das Eigenkapital seit 2022 rückläufig und die Liquiditätsreserve begrenzt ist.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.79). FCF in 3 von 4 Jahren negativ; zugleich deuten Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.79) auf hohe Kapitalbindung hin.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 5.5%. Die Dividende ist nachhaltig und konservativ (unter 30%), bietet mit 0,8% Rendite jedoch nur einen geringen laufenden Ertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Aufwärtspotenzial durch erwartete Gewinnsteigerungen steht erheblichen Risiken aus Verschuldung, schwacher Profitabilität, Zyklik und negativen Umsatzprognosen gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 5.7 vs. Trailing 38.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 3.8% (21 Analysten, Range 5.95–6.49) | Umsatzwachstum erwartet: -12.6% | Revisionstendenz aufwärts (+9/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 14.85 (10.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 12, Sell: 3) | Kursziel: 101.58. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein deutlich niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 4.4/10