General Motors Company (US37045V1008) Konsumgüter-Zyklische · Automobilhersteller
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 213%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.1%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.2%)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Global diversifizierter Fahrzeughersteller mit starken Marken und Finanzgeschäft, jedoch zyklischer Automobilbranche sowie hoher Kapitalintensität.

  2. Bewertung (Score 6/10) — KBV und KUV sind günstig, die Gesamtbewertung jedoch fair; das hohe Trailing-KGV steht dem niedrigen Forward-KGV gegenüber.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Profitabilität mit 1,1% Nettomarge, 3,2% ROE und deutlich rückläufigem Gewinn trotz leicht wachsendem Umsatz.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 61.12 Mrd. USD, 2024: 65.59 Mrd. USD, 2023: 64.29 Mrd. USD, 2022: 67.79 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 213%) belastet die Bilanz, während das Eigenkapital über vier Jahre gemischt und zuletzt rückläufig war.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.79). FCF in 3 von 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.79) erhöhen den Mittelabfluss trotz positivem USD-FCF 2025.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 5.5%. Die konservative Ausschüttungsquote von 5,5% stützt eine nachhaltige, stabile Dividende, allerdings bleibt die Rendite mit 0,8% niedrig.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Günstige Buch- und Umsatzbewertung sowie erwartete Gewinnsteigerungen stehen hoher Verschuldung, schwacher Profitabilität und überwiegend negativem USD-FCF gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 5.7 vs. Trailing 38.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 3.8% (21 Analysten, Range 5.95–6.49) | Umsatzwachstum erwartet: -12.6% | Revisionstendenz aufwärts (+9/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 14.84 (10.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 12, Sell: 3) | Kursziel: 102.12. Aufwärtsrevisionen und Kauf-Konsens treffen auf ein deutlich niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV und signalisieren eine positive Gewinnperspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 4.6/10