WW Grainger Inc (US3848021040) Industrie · Industrievertrieb
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Großer, diversifizierter Industriedistributor mit 22.100 Mitarbeitern, mehreren Regionen, steigenden Umsätzen und etablierter Marktposition.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 14,48 und Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,14 ist die Aktie sehr teuer beziehungsweise teuer bewertet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und hohe Kapitalrenditen treffen auf steigende Umsätze und Gewinne, wobei die Profitabilität gegenüber 2024 teilweise nachließ.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.74 Mrd. USD, 2024: 3.36 Mrd. USD, 2023: 3.12 Mrd. USD, 2022: 2.44 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 85%) bei steigenden Eigenkapitalreserven und einer Current Ratio von 2,83 stützt die finanzielle Stabilität.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.06). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen mit durchschnittlichem CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 2,06 belasten jedoch die kurzfristige Konversion.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 21.9%. Die nachhaltige, wachsende Dividende ist mit 21,9% Ausschüttungsquote konservativ, bietet mit 0,8% Rendite aber wenig laufenden Ertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze, hohe Eigenkapitalrendite, gute Liquidität und positiver FCF bieten Chancen, während die sehr teure Bewertung das Abwärtsrisiko erhöht.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 24.9 vs. Trailing 32.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -7.3% (23 Analysten, Range 10.6–10.89) | Umsatzwachstum erwartet: 2.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 51.04 (9.9%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 11, Sell: 3) | Kursziel: 1332.57. Aufwärtsrevisionen und ein niedrigeres Forward-KGV sprechen für Gewinnsteigerungen, doch der Analystenkonsens lautet überwiegend Halten bei nur moderatem Umsatzwachstum.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10