Greif Inc (US3976241071) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.09 Mrd.)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Greif verfügt über ein weltweit diversifiziertes Verpackungsgeschäft mit mehreren Material- und Lösungssegmenten, bleibt jedoch konjunkturabhängig.

  2. Bewertung (Score 6/10) — KBV und KUV erscheinen fair, während das hohe Trailing-KGV durch das deutlich niedrigere Forward-KGV relativiert wird.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und starkes jüngstes Gewinnwachstum stehen einer niedrigen Eigenkapitalrendite sowie einem seit vier Jahren fallenden Umsatz gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.91 Mrd. USD, 2024: 2.08 Mrd. USD, 2023: 1.95 Mrd. USD, 2022: 1.76 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 54%) und steigendes Eigenkapital stärken die Bilanz, bei weiterhin nur moderater kurzfristiger Liquiditätsdeckung.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.76). 2025: -0.09 Mrd. USD ✗, 2024: +0.17 Mrd. USD ✓, 2023: +0.44 Mrd. USD ✓, 2022: +0.47 Mrd. USD ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren positiv, jedoch zuletzt -0,09 Mrd. USD und Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,76).

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 49.2%. Die nachhaltige Dividende bietet 2,8% Rendite bei moderater Ausschüttungsquote von 49,2% und stabiler Zahlungshistorie.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Gewinnwachstum und solide Verschuldung bieten Chancen, doch fallender Umsatz, negativer aktueller FCF und Unterinvestition erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 9.3 vs. Trailing 35.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 16.8% (7 Analysten, Range 2.81–2.9) | Umsatzwachstum erwartet: 9.5% | EPS nächstes Jahr: 5.25 (29.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 87.2. Kauf-Konsens, erwartetes EPS-Wachstum und ein Forward-KGV von 9,3 gegenüber 35,4 trailing signalisieren eine verbesserte Gewinnperspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10