Hess Midstream Partners LP (US4281031058) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 664%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.85)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 106.4%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Hess Midstream Partners betreibt kostenbasierte US-Midstream-Infrastruktur für Erdgas, Rohöl, Abwasser, Verarbeitung, Lagerung sowie Export und erzielt überwiegend planbare Erlöse.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung ist insgesamt fair, obwohl das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 10,03 sehr teuer ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Hohe operative Marge, 23,2% Nettomarge, stark steigende Gewinne und 150,7% Eigenkapitalrendite belegen eine starke Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.57 Mrd. USD, 2024: 0.53 Mrd. USD, 2023: 0.34 Mrd. USD, 2022: 0.25 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 664%) belastet die Bilanz zusätzlich bei einer kurzfristig angespannten Liquidität.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.29). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.29) stützen die Qualität des USD-Cashflows.

  6. Dividende (Score 3/10) — Ausschüttungsquote über 100% (106.4%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Dividende von 3,09 USD ist seit sechs Jahren stabil, jedoch übersteigt die Ausschüttung mit 106,4% den Gewinn kritisch.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze, starke Margen und positiver USD-Cashflow stehen sehr hoher Verschuldung, Liquiditätsrisiko und nicht gedeckter Dividende gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 14.2 vs. Trailing 13.9 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (6 Analysten, Range 0.71–1.07) | EPS nächstes Jahr: 2.94 (4.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 37.5. Der Kauf-Konsens und erwartetes EPS-Wachstum von 4,3% sind positiv, doch das Forward-KGV von 14,2 liegt über dem Trailing-KGV von 13,9.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10