(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.0%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — HPE ist ein Technologieunternehmen mit einem breiten Portfolio an Servern und Cloud-Lösungen, was eine gewisse Stabilität suggeriert.

2. Bewertung (Score 4/10) — Der KGV liegt über dem Durchschnitt, kombiniert mit einem KBV von 'fair', was auf eine moderate Bewertung hindeutet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge ist niedrig und die Nettomarge sehr gering, was auf eine schwache Profitabilität hindeutet.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 24.69 Mrd. USD, 2024: 24.82 Mrd. USD, 2023: 21.18 Mrd. USD, 2022: 19.86 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 98% deutet auf eine solide Bilanz mit hoher Fremdfinanzierung hin.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.03). Der FCF ist durchgehend positiv, was ein Zeichen für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens ist.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 25.9%. Die Dividende ist nachhaltig und mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 25.9% attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom Trend zur Cloud-Computing, birgt aber Risiken durch Wettbewerb und geringe Margen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 23.1 vs. Trailing 46 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -28.1% (12 Analysten, Range 1.28–1.42) | Umsatzwachstum erwartet: -33.5% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.02 (17.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 8, Sell: 0) | Kursziel: 60.77. Der Konsens der Analysten ist stabil mit einer Aufwärtstendenz und einem KGV unter dem Trailing KGV, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 5.7/10