Hormel Foods Corporation (US4404521001) Konsumgüter-Defensive · Verpackte Lebensmittel
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.8%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.3%)
  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 81.6%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Diversifizierter US-Lebensmittelkonzern mit etablierten Marken, jedoch stagnierendem Umsatz und zuletzt deutlich rückläufigem Ergebnis.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Das Trailing-KGV von 35,56 signalisiert eine teure Bewertung, während KBV fair und KUV günstig ausfallen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Profitabilität mit nur 2,8% Nettomarge, 4,3% Eigenkapitalrendite sowie rückläufigem Umsatz und Gewinn.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.90 Mrd. USD, 2024: 7.99 Mrd. USD, 2023: 7.73 Mrd. USD, 2022: 7.54 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 36%) und eine Current Ratio von 2,47 belegen eine solide Bilanz mit guter Liquidität.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.08). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.08) stützen die nachhaltige Mittelgenerierung.

  6. Dividende (Score 7/10) — Hohe Ausschüttungsquote (81.6%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die Dividendenrendite von 5,3% und sechsjährige Kontinuität sind attraktiv, doch die hohe Ausschüttungsquote von 81,6% begrenzt den Spielraum.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Positive Bilanz und stabiler FCF bieten Chancen, während sinkende Margen, rückläufige Gewinne und hohe Ausschüttungen wesentliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 4/10) — Forward-KGV 14.2 vs. Trailing 35.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -4.9% (12 Analysten, Range 1.54–1.59) | Umsatzwachstum erwartet: -4.3% | EPS nächstes Jahr: 1.55 (4.5%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 3, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 26.13. Der Halte-Konsens und abwärts gerichtete Gewinn- sowie Umsatzerwartungen belasten den Ausblick, trotz deutlich niedrigerem Forward-KGV.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10