International Paper (US4601461035) Konsumgüter-Zyklische · Verpackung & Behälter
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -14.2%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -16.5%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.16 Mrd.)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — International Paper ist ein seit 1898 tätiger, internationaler Hersteller erneuerbarer Verpackungsmaterialien und Zellstoffprodukte mit 62.602 Beschäftigten.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung gilt insgesamt als fair; das günstige Kurs-Buchwert-Verhältnis steht einer sehr hohen EV/EBITDA-Kennzahl gegenüber.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Der TTM-Nettoverlust von 14,2% und die negative Eigenkapitalrendite belasten trotz 2,3% operativer Marge deutlich.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 14.83 Mrd. USD, 2024: 8.17 Mrd. USD, 2023: 8.36 Mrd. USD, 2022: 8.50 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 73%)

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.76). 2025: -0.16 Mrd. USD ✗, 2024: +0.76 Mrd. USD ✓, 2023: +0.69 Mrd. USD ✓, 2022: +1.24 Mrd. USD ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren positiv; die Investitionen liegen mit durchschnittlich 0,76 des Abschreibungsniveaus unter dem Ersatzbedarf.

  6. Dividende (Score 3/10) — Die Rendite von 5,5% und stabile Zahlungen stehen einer kritischen Ausschüttungsquote von 402,2% bei negativem TTM-EPS gegenüber.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Analysten sehen Umsatzwachstum, doch Nettoverlust, negatives Eigenkapitalrendite und zuletzt negativer freier Cashflow belasten erheblich.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 4.8% (18 Analysten, Range 3.45–3.55) | Umsatzwachstum erwartet: 10.0% | Revisionstendenz aufwärts (+6/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.09 (144.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 45.4. Aufwärtsrevisionen und Kauf-Konsens bei erwartetem EPS-Wachstum von 144% stützen den Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10