Kroger Company (US5010441013) Konsumgüter-Defensive · Lebensmittelgeschäfte
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 416%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.7%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.8)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Kroger betreibt mit 400.000 Beschäftigten ein breit aufgestelltes US-Lebensmittel- und Arzneimittelgeschäft mit hoher Umsatzbasis von 149,33 Mrd. USD.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung gilt insgesamt als fair, doch der Buchwert ist mit einem KBV von 5,92 sehr teuer; das niedrige EV/Umsatz-Verhältnis mildert dies.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Nettomarge von 0,7% und operative Marge von 3,0% sind schwach, trotz 14,4% Eigenkapitalrendite und zuletzt gestiegenem Gewinn.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2026: 5.93 Mrd. USD, 2025: 8.29 Mrd. USD, 2024: 11.62 Mrd. USD, 2023: 10.04 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 416%) und eine Current Ratio von 0,8 belasten die Bilanz zusätzlich.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.98). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.98) stützen den anhaltenden Mittelzufluss.

  6. Dividende (Score 8/10) — Die Dividendenrendite beträgt 2,5%; konservative Ausschüttung unter 30%, Zahlung in sieben von sieben Jahren und Wachstum sprechen für Nachhaltigkeit.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Positive Gewinn- und Umsatzperspektiven sowie stetiger FCF stehen sehr hoher Verschuldung, niedriger Nettomarge und gemischtem Umsatztrend gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 11.3 vs. Trailing 35.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -3.8% (25 Analysten, Range 2.01–2.08) | Umsatzwachstum erwartet: 6.0% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.5 (6.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 11, Sell: 0) | Kursziel: 68.32. Aufwärtsrevisionen und Kauf-Konsens bei einem Forward-KGV von 11,3 gegenüber 35,4 trailing stützen den Ausblick trotz leicht negativer laufender EPS-Schätzung.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10