Ladder Capital Corp Class A (US5057431042) Immobilien · REIT - Mortgage
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 237%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.35)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Ladder Capital finanziert gewerbliche Immobilien über Kredite, Anleihen und eigene Immobilien, bleibt als spezialisierter US-Mortgage-REIT jedoch stark zinssensitiv.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Mit 0,81-fachem Buchwert ist die Aktie sehr günstig; der niedrige Forward-KGV deutet zusätzlich auf erwartete Gewinnsteigerung hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Hohe Nettomarge und positive Gewinne sprechen für solide Profitabilität, während Eigenkapitalrendite von 6,7 Prozent und sinkender Umsatz begrenzen.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.48 Mrd. USD, 2024: 1.54 Mrd. USD, 2023: 1.53 Mrd. USD, 2022: 1.53 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 237%) belastet die Bilanz; eine kurzfristige Liquiditätsquote von 0,35 verschärft das Risiko.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.19). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.19) könnte die langfristige Ertragskraft begrenzen.

  6. Dividende (Score 6/10) — Die stabile Dividendenrendite von 10,3 Prozent ist attraktiv, doch die erhöhte Ausschüttungsquote von 76,7 Prozent schränkt den Puffer ein.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Günstige Bewertung und starke Nettomarge treffen auf fallende Erlöse, hohe Verschuldung und ein deutliches kurzfristiges Liquiditätsrisiko.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 2.4 vs. Trailing 11.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 1.4% (6 Analysten, Range 1.46–1.55) | Umsatzwachstum erwartet: 51.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.09 (5.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 11.64. Aufwärtsrevisionen und Kaufkonsens stützen den Ausblick; das Forward-KGV liegt unter dem Trailing-KGV.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10