Life Time Group Holdings Inc (US53190C1027) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 216%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.02 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.63)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Life Time betreibt umfangreiche Fitness- und Wellnessclubs in den USA und Kanada und erzielt mit 52.000 Beschäftigten wachsende Umsätze.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil lautet fair; das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 22,14 und das EV/EBITDA bei 14,53.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die operative Marge beträgt 17,1 Prozent und der Nettogewinn wächst, während die Gesamtkapitalrendite mit 4,2 Prozent niedrig bleibt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.13 Mrd. USD, 2024: 2.61 Mrd. USD, 2023: 2.25 Mrd. USD, 2022: 2.12 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 216%); zusätzlich übersteigen kurzfristige Schulden das Umlaufvermögen bei einer Current Ratio von 0,63.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.59). 2025: -0.02 Mrd. USD ✗, 2024: +0.05 Mrd. USD ✓, 2023: -0.23 Mrd. USD ✗, 2022: -0.39 Mrd. USD ✗ — FCF in 3 von 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.59) belasten den freien Cashflow zusätzlich.

  6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt keine Dividende und weist eine Rendite von 0,0 Prozent aus.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und Gewinne treffen auf hohe Verschuldung, negatives freies Cashflowprofil und ein zyklisches Freizeitgeschäft.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 20.2 vs. Trailing 22.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (10 Analysten, Range -3.22–-1.48) | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.04 (16.4%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 14, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 56.07. Aufwärtsrevisionen, starker Kauf-Konsens und ein niedrigeres Forward-KGV sprechen für erwartetes Gewinnwachstum.

Tratabu-Gesamtscore: 4.9/10