Eli Lilly and Company (US5324571083) Gesundheitswesen · Allgemeine Arzneimittelhersteller
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 160%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Global diversifizierter Pharmakonzern mit 50.000 Mitarbeitenden, wachsendem Umsatz und bedeutenden kardiometabolischen Arzneimitteln in mehreren internationalen Märkten.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Aktie ist teuer bewertet: KBV 29,35 und KUV 12,49 lassen trotz erwarteten Gewinnwachstums wenig Bewertungsreserve.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe Margen, 33,5% Nettorendite, 102,3% Eigenkapitalrendite sowie starkes Umsatz- und Gewinnwachstum belegen eine außergewöhnliche Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 26.54 Mrd. USD, 2024: 14.19 Mrd. USD, 2023: 10.77 Mrd. USD, 2022: 10.65 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 160%); das Eigenkapital steigt, während die Liquiditätskennzahl von 1,58 grundsätzlich solide wirkt.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.79). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3,79) belasten den freien Mittelzufluss trotz deutlicher Verbesserung 2025.

  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 21.2%. Die nachhaltige, wachsende Dividende weist mit 21,2% eine konservative Ausschüttungsquote auf, bietet mit 0,6% Rendite jedoch wenig laufenden Ertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starkes Wachstum und hohe Margen bieten Chancen, während die teure Bewertung, erhöhte Verschuldung und schwankende Cashflows wesentliche Risiken bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 23.6 vs. Trailing 37.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 19.9% (22 Analysten, Range 4.15–4.26) | Umsatzwachstum erwartet: 6.7% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 47.26 (28.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 24, Hold: 5, Sell: 2) | Kursziel: 1318.66. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV von 23,6 unter dem Trailing-KGV von 37,5 sprechen für positive Gewinnperspektiven.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10